基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证精准医疗主题指数(LOF)(161629) |
净值：
1.4793
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.0307 | 2021-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300759 | 康龙化成 | 15,000.00 | 2,248,350.00 | 6.74 |
| 000661 | 长春高新 | 4,000.00 | 1,810,920.00 | 5.43 |
| 300142 | 沃森生物 | 39,800.00 | 1,798,562.00 | 5.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,500.00 | 1,795,995.00 | 5.38 |
| 603259 | 药明康德 | 12,800.00 | 1,794,560.00 | 5.38 |
| 300347 | 泰格医药 | 11,900.00 | 1,786,309.00 | 5.35 |
| 603882 | 金域医学 | 13,900.00 | 1,765,995.00 | 5.29 |
| 300122 | 智飞生物 | 10,200.00 | 1,759,398.00 | 5.27 |
| 002044 | 美年健康 | 109,800.00 | 1,693,116.00 | 5.07 |
| 300558 | 贝达药业 | 15,300.00 | 1,624,248.00 | 4.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,136,587.87 | 57.35 | 60.52 |
| 卫生和社会工作 | 6,487,860.00 | 19.44 | 20.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,998,131.00 | 17.97 | 18.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 94.76 | - | 5.75 | 33,370,580.66 |
| 2020-12-31 | 94.08 | - | 7.80 | 31,613,567.59 |
| 2020-09-30 | 81.99 | - | 82.66 | 53,513,960.63 |
| 2020-06-30 | 94.37 | 0.01 | 8.15 | 104,107,463.79 |
| 2020-03-31 | 94.63 | 0.11 | 6.63 | 108,208,361.00 |
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