基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通汇财宝货币A(161622) |
每万份收益：
0.2994元
|
7日年化率：
1.1090%
|
2025-09-03 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 042480491 | 24电网CP023 | 101,316,261.56 | 1.31 |
| 012580849 | 25苏交通SCP008 | 100,308,036.30 | 1.29 |
| 072510097 | 25银河证券CP012 | 100,080,526.03 | 1.29 |
| 112503125 | 25农业银行CD125 | 99,918,319.36 | 1.29 |
| 112503155 | 25农业银行CD155 | 99,800,863.59 | 1.29 |
| 112414176 | 24江苏银行CD176 | 99,796,120.02 | 1.29 |
| 112470150 | 24重庆农村商行CD242 | 99,727,377.70 | 1.29 |
| 112592650 | 25宁波银行CD035 | 99,685,843.93 | 1.29 |
| 112508165 | 25中信银行CD165 | 99,678,987.02 | 1.29 |
| 112597598 | 25成都银行CD078 | 99,678,263.11 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 64.88 | 11.69 | 7,749,281,668.12 |
| 2025-03-31 | - | 59.44 | 16.24 | 6,388,847,541.01 |
| 2024-12-31 | - | 40.03 | 27.75 | 12,090,904,943.80 |
| 2024-09-30 | - | 32.68 | 41.90 | 10,221,278,413.97 |
| 2024-06-30 | - | 44.97 | 26.14 | 10,748,851,658.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 时慕蓉 | 1340 | 6.31 |
| 2017-07-28 | - | 黄浩荣 | 2961 | 20.11 |
| 2018-11-20 | 2022-01-04 | 刘明 | 1141 | 7.58 |
| 2018-07-05 | 2021-04-15 | 王超 | 1015 | 7.17 |
| 2015-01-06 | 2017-07-28 | 王涛 | 934 | 5.31 |
| 2014-01-02 | 2015-06-23 | 王超 | 537 | 5.00 |
| 2013-03-14 | 2014-01-07 | 张李陵 | 299 | 3.26 |
微信公众号
证券之星APP
