基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通汇财宝货币A(161622) |
每万份收益：
0.3877元
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7日年化率：
1.1990%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 042480376 | 24电网CP014 | 202,183,075.11 | 3.16 |
| 112406347 | 24交通银行CD347 | 199,640,172.34 | 3.12 |
| 112417095 | 24光大银行CD095 | 199,386,975.93 | 3.12 |
| 112514044 | 25江苏银行CD044 | 149,387,456.58 | 2.34 |
| 012482499 | 24沪电力SCP017 | 111,101,584.68 | 1.74 |
| 042480328 | 24电网CP006 | 101,292,505.49 | 1.59 |
| 012483027 | 24上海医药SCP003 | 100,948,309.91 | 1.58 |
| 072410177 | 24国泰君安CP005 | 100,836,870.59 | 1.58 |
| 112496015 | 24厦门国际银行CD068 | 99,971,011.96 | 1.56 |
| 112415291 | 24民生银行CD291 | 99,888,950.29 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 59.44 | 16.24 | 6,388,847,541.01 |
| 2024-12-31 | - | 40.03 | 27.75 | 12,090,904,943.80 |
| 2024-09-30 | - | 32.68 | 41.90 | 10,221,278,413.97 |
| 2024-06-30 | - | 44.97 | 26.14 | 10,748,851,658.47 |
| 2024-03-31 | - | 49.03 | 26.55 | 8,720,492,469.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 时慕蓉 | 1249 | 5.97 |
| 2017-07-28 | - | 黄浩荣 | 2870 | 19.73 |
| 2018-11-20 | 2022-01-04 | 刘明 | 1141 | 7.58 |
| 2018-07-05 | 2021-04-15 | 王超 | 1015 | 7.17 |
| 2015-01-06 | 2017-07-28 | 王涛 | 934 | 5.31 |
| 2014-01-02 | 2015-06-23 | 王超 | 537 | 5.00 |
| 2013-03-14 | 2014-01-07 | 张李陵 | 299 | 3.26 |
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