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融通核心价值混合A(161620)
融通核心价值混合A
(161620)
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累计净值：1.0332
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2025-09-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-02 | 1.0332 | -2.45% |
| 2025-09-01 | 1.0591 | 1.46% |
| 2025-08-29 | 1.0439 | 1.20% |
| 2025-08-28 | 1.0315 | 0.64% |
| 2025-08-27 | 1.0249 | -1.42% |
| 2025-08-26 | 1.0397 | -0.72% |
| 2025-08-25 | 1.0472 | 1.21% |
| 2025-08-22 | 1.0347 | 2.33% |
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基金全称
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融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何博 程越楷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.5456亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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11.90%
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最近三月
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32.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.57%
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最近两年
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41.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,330,261.47 | 2.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,700.00 | 1,271,677.80 | 2.66 |
| 02722 | 重庆机电 | 1,152,000.00 | 1,260,679.68 | 2.63 |
| 00354 | 中国软件国际 | 266,000.00 | 1,210,467.71 | 2.53 |
| 01316 | 耐世特 | 228,000.00 | 1,185,170.22 | 2.48 |
| 03690 | 美团-W | 10,000.00 | 1,142,673.35 | 2.39 |
| 06088 | FIT HON TENG | 516,000.00 | 1,105,830.57 | 2.31 |
| 01888 | 建滔积层板 | 123,000.00 | 1,072,343.77 | 2.24 |
| 01347 | 华虹半导体 | 30,000.00 | 949,339.95 | 1.98 |
| 01675 | 亚信科技 | 115,200.00 | 939,206.36 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科技 | 11,964,221.33 | 24.99 | 31.45 |
| 医疗保健 | 8,197,057.11 | 17.12 | 21.55 |
| 工业 | 5,666,136.87 | 11.84 | 14.89 |
| 通讯 | 5,614,843.33 | 11.73 | 14.76 |
| 非必需消费品 | 3,491,765.36 | 7.29 | 9.18 |
| 材料 | 1,552,649.60 | 3.24 | 4.08 |
| 必需消费品 | 589,338.57 | 1.23 | 1.55 |
| 金融 | 515,867.32 | 1.08 | 1.36 |
| 房地产 | 453,877.52 | 0.95 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.48 | - | 10.48 | 47,868,897.55 |
| 2025-03-31 | 79.16 | - | 12.31 | 46,245,719.78 |
| 2024-12-31 | 62.37 | - | 24.43 | 38,145,625.90 |
| 2024-09-30 | 64.67 | - | 17.12 | 42,487,031.21 |
| 2024-06-30 | 66.37 | - | 24.51 | 44,522,182.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 程越楷 | 238 | 39.87 |
| 2023-10-14 | - | 何博 | 692 | 44.85 |
| 2019-01-12 | 2023-10-14 | 张婷 | 1736 | -1.00 |
| 2019-01-04 | 2020-08-14 | 何博 | 588 | 32.36 |
| 2018-11-20 | 2019-01-04 | 张婷 | 45 | -4.58 |
| 2016-09-09 | 2018-01-19 | 王浩宇 | 497 | 12.19 |
| 2014-04-12 | 2015-04-28 | 刘冬 | 381 | 10.59 |
| 2013-02-05 | 2018-11-20 | 胡允畧 | 2114 | -25.70 |
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