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融通核心价值混合A(161620)
融通核心价值混合A
(161620)
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累计净值：0.7153
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2025-04-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-17 | 0.7153 | 0.92% |
| 2025-04-16 | 0.7088 | -2.61% |
| 2025-04-15 | 0.7278 | -0.60% |
| 2025-04-14 | 0.7322 | 2.08% |
| 2025-04-11 | 0.7173 | 2.52% |
| 2025-04-10 | 0.6997 | 1.45% |
| 2025-04-09 | 0.6897 | 3.89% |
| 2025-04-08 | 0.6639 | 0.93% |
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基金全称
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融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何博 程越楷
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.4956亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-12.20%
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最近三月
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-4.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.35%
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最近两年
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-3.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 3,653.00 | 3,526,351.35 | 9.24 |
| TSM | 台积电 | 1,161.00 | 1,648,198.69 | 4.32 |
| AVGO | 博通 | 970.00 | 1,616,561.90 | 4.24 |
| AAPL | 苹果 | 870.00 | 1,566,103.64 | 4.11 |
| 01810 | 小米集团-W | 46,000.00 | 1,469,625.48 | 3.85 |
| ANET | Arista Networks Inc | 1,764.00 | 1,401,557.71 | 3.67 |
| DUOL | 多邻国 | 564.00 | 1,314,511.94 | 3.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,300.00 | 1,274,323.64 | 3.34 |
| XPEV | 小鹏汽车 | 13,845.00 | 1,176,366.56 | 3.08 |
| TCOM | 携程 | 2,382.00 | 1,175,649.31 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科技 | 17,395,796.23 | 45.60 | 62.59 |
| 通讯 | 4,795,949.42 | 12.57 | 17.26 |
| 非必需消费品 | 2,342,899.15 | 6.14 | 8.43 |
| 公用事业 | 1,498,913.71 | 3.93 | 5.39 |
| 医疗保健 | 1,011,791.30 | 2.65 | 3.64 |
| 材料 | 746,203.03 | 1.96 | 2.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.16 | - | 12.31 | 46,245,719.78 |
| 2024-12-31 | 62.37 | - | 24.43 | 38,145,625.90 |
| 2024-09-30 | 64.67 | - | 17.12 | 42,487,031.21 |
| 2024-06-30 | 66.37 | - | 24.51 | 44,522,182.62 |
| 2024-03-31 | 64.80 | - | 11.08 | 42,657,860.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 程越楷 | 100 | -3.17 |
| 2023-10-14 | - | 何博 | 554 | 0.28 |
| 2019-01-12 | 2023-10-14 | 张婷 | 1736 | -1.00 |
| 2019-01-04 | 2020-08-14 | 何博 | 588 | 32.36 |
| 2018-11-20 | 2019-01-04 | 张婷 | 45 | -4.58 |
| 2016-09-09 | 2018-01-19 | 王浩宇 | 497 | 12.19 |
| 2014-04-12 | 2015-04-28 | 刘冬 | 381 | 10.59 |
| 2013-02-05 | 2018-11-20 | 胡允畧 | 2114 | -25.70 |
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