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融通创业板指数A(161613)
融通创业板指数A
(161613)
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累计净值：2.4480
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8360 | 0.24% |
| 2025-07-17 | 0.8340 | 1.71% |
| 2025-07-16 | 0.8200 | -0.24% |
| 2025-07-15 | 0.8220 | 1.73% |
| 2025-07-14 | 0.8080 | -0.49% |
| 2025-07-11 | 0.8120 | 0.74% |
| 2025-07-10 | 0.8060 | 0.25% |
| 2025-07-09 | 0.8040 | 0.12% |
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基金全称
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融通创业板指数增强型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟 吕寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.78亿元
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份额规模
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7.2919亿份
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成立以来分红
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每份累计1.61元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.96%
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最近一月
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10.14%
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最近三月
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19.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.19%
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最近两年
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5.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 483,146.00 | 121,859,084.12 | 17.85 |
| 300059 | 东方财富 | 2,350,484.00 | 54,366,694.92 | 7.96 |
| 300124 | 汇川技术 | 372,642.00 | 24,061,493.94 | 3.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 162,567.00 | 23,712,022.62 | 3.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 103,300.00 | 23,216,675.00 | 3.40 |
| 300502 | 新易盛 | 166,400.00 | 21,136,128.00 | 3.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 274,800.00 | 18,623,196.00 | 2.73 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,000,824.00 | 17,094,073.92 | 2.50 |
| 300476 | 胜宏科技 | 115,000.00 | 15,453,700.00 | 2.26 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 237,160.00 | 10,864,299.60 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 462,057,790.93 | 67.68 | 71.49 |
| 金融业 | 70,408,423.69 | 10.31 | 10.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,693,776.52 | 8.16 | 8.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,182,014.92 | 2.66 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,033,020.18 | 2.20 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 10,829,985.48 | 1.59 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,917,577.00 | 1.16 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 4,384,704.00 | 0.64 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,787,850.00 | 0.26 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.67 | 0.01 | 6.26 | 682,699,572.36 |
| 2025-03-31 | 92.79 | 0.08 | 7.25 | 665,032,126.02 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.41 | 690,110,824.41 |
| 2024-09-30 | 94.02 | 3.87 | 1.81 | 667,559,710.51 |
| 2024-06-30 | 93.44 | 4.24 | 2.47 | 480,814,298.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 吕寒 | 679 | 13.28 |
| 2016-11-19 | - | 蔡志伟 | 3167 | 3.14 |
| 2012-04-06 | 2015-01-09 | 王建强 | 1008 | 92.87 |
| 2012-04-06 | 2017-01-07 | 李勇 | 1737 | 132.10 |
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