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融通创业板指数A(161613)
融通创业板指数A
(161613)
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累计净值：2.3130
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7010 | 0.29% |
| 2025-04-17 | 0.6990 | 0.14% |
| 2025-04-16 | 0.6980 | -1.13% |
| 2025-04-15 | 0.7060 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 0.7070 | 0.28% |
| 2025-04-11 | 0.7050 | 1.29% |
| 2025-04-10 | 0.6960 | 2.20% |
| 2025-04-09 | 0.6810 | 0.89% |
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基金全称
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融通创业板指数增强型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟 吕寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.58亿元
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份额规模
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7.2767亿份
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成立以来分红
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每份累计1.61元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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-13.24%
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最近三月
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-6.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.05%
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最近两年
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-18.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 473,646.00 | 119,804,019.24 | 18.01 |
| 300059 | 东方财富 | 2,404,884.00 | 54,302,280.72 | 8.17 |
| 300124 | 汇川技术 | 358,342.00 | 24,428,174.14 | 3.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 103,400.00 | 24,195,600.00 | 3.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 268,500.00 | 18,636,585.00 | 2.80 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,025,824.00 | 17,100,486.08 | 2.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 163,567.00 | 16,134,248.88 | 2.43 |
| 300502 | 新易盛 | 135,300.00 | 13,275,636.00 | 2.00 |
| 300033 | 同花顺 | 40,197.00 | 11,480,263.20 | 1.73 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 804,151.00 | 10,679,125.28 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,417,564.79 | 64.73 | 69.75 |
| 金融业 | 71,272,058.32 | 10.72 | 11.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,924,580.46 | 9.16 | 9.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,285,031.08 | 2.75 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,466,619.95 | 2.32 | 2.51 |
| 卫生和社会工作 | 11,199,298.28 | 1.68 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,254,345.00 | 1.09 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,559,734.00 | 0.24 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 384,060.00 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 195,551.00 | 0.03 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,532.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.79 | 0.08 | 7.25 | 665,032,126.02 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.41 | 690,110,824.41 |
| 2024-09-30 | 94.02 | 3.87 | 1.81 | 667,559,710.51 |
| 2024-06-30 | 93.44 | 4.24 | 2.47 | 480,814,298.52 |
| 2024-03-31 | 93.83 | 4.06 | 2.68 | 499,338,329.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 吕寒 | 587 | -5.01 |
| 2016-11-19 | - | 蔡志伟 | 3075 | -13.51 |
| 2012-04-06 | 2015-01-09 | 王建强 | 1008 | 92.87 |
| 2012-04-06 | 2017-01-07 | 李勇 | 1737 | 132.10 |
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