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融通深证成份指数A(161612)
融通深证成份指数A
(161612)
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累计净值：1.1510
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0680 | 0.38% |
| 2025-07-17 | 1.0640 | 1.33% |
| 2025-07-16 | 1.0500 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 1.0520 | 0.57% |
| 2025-07-14 | 1.0460 | -0.10% |
| 2025-07-11 | 1.0470 | 0.58% |
| 2025-07-10 | 1.0410 | 0.48% |
| 2025-07-09 | 1.0360 | -0.10% |
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基金全称
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融通深证成份指数证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.7746亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.01%
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最近一月
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7.12%
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最近三月
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12.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.11%
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最近两年
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5.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,660.00 | 4,706,425.20 | 5.12 |
| 000333 | 美的集团 | 36,303.00 | 2,621,076.60 | 2.85 |
| 300059 | 东方财富 | 92,469.00 | 2,138,807.97 | 2.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,244.00 | 2,072,446.04 | 2.25 |
| 000858 | 五粮液 | 13,446.00 | 1,598,729.40 | 1.74 |
| 000651 | 格力电器 | 32,102.00 | 1,442,021.84 | 1.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 34,557.00 | 1,198,782.33 | 1.30 |
| 000725 | 京东方A | 244,898.00 | 977,143.02 | 1.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 14,647.00 | 945,756.79 | 1.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,388.00 | 931,753.68 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,313,890.84 | 68.85 | 73.16 |
| 金融业 | 7,384,602.57 | 8.03 | 8.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,727,055.24 | 6.23 | 6.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,566,257.99 | 1.70 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,460,772.00 | 1.59 | 1.69 |
| 采矿业 | 1,113,102.33 | 1.21 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,103,170.00 | 1.20 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,025,684.80 | 1.12 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 923,148.40 | 1.00 | 1.07 |
| 房地产业 | 725,211.51 | 0.79 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 683,238.90 | 0.74 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 539,685.20 | 0.59 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 535,320.00 | 0.58 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 182,031.00 | 0.20 | 0.21 |
| 建筑业 | 148,278.00 | 0.16 | 0.17 |
| 教育 | 112,608.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.10 | 0.01 | 5.43 | 91,966,337.77 |
| 2025-03-31 | 93.90 | 0.02 | 6.31 | 94,158,762.67 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 5.79 | 94,692,700.46 |
| 2024-09-30 | 93.27 | 2.57 | 3.08 | 99,616,086.81 |
| 2024-06-30 | 93.91 | 3.37 | 3.07 | 75,457,285.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-19 | - | 蔡志伟 | 3167 | 29.69 |
| 2010-11-15 | 2015-01-09 | 王建强 | 1516 | -5.00 |
| 2010-11-15 | 2017-01-07 | 李勇 | 2245 | -16.56 |
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