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融通深证成份指数A(161612)
融通深证成份指数A
(161612)
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累计净值：1.0710
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9880 | 0.92% |
| 2025-06-03 | 0.9790 | 0.10% |
| 2025-05-30 | 0.9780 | -0.91% |
| 2025-05-29 | 0.9870 | 1.33% |
| 2025-05-28 | 0.9740 | -0.31% |
| 2025-05-27 | 0.9770 | -0.61% |
| 2025-05-26 | 0.9830 | -0.30% |
| 2025-05-23 | 0.9860 | -0.90% |
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基金全称
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融通深证成份指数证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.8014亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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3.22%
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最近三月
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-3.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.72%
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最近两年
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-1.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,760.00 | 5,251,034.40 | 5.58 |
| 000333 | 美的集团 | 39,503.00 | 3,100,985.50 | 3.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,844.00 | 2,565,815.60 | 2.72 |
| 300059 | 东方财富 | 97,169.00 | 2,194,076.02 | 2.33 |
| 000858 | 五粮液 | 14,046.00 | 1,844,942.10 | 1.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,357.00 | 1,568,417.73 | 1.67 |
| 000651 | 格力电器 | 32,502.00 | 1,477,540.92 | 1.57 |
| 000725 | 京东方A | 253,298.00 | 1,051,186.70 | 1.12 |
| 000063 | 中兴通讯 | 29,577.00 | 1,012,124.94 | 1.07 |
| 002371 | 北方华创 | 2,400.00 | 998,400.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,782,650.32 | 70.93 | 75.54 |
| 金融业 | 6,846,192.07 | 7.27 | 7.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,637,675.11 | 5.99 | 6.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,572,680.76 | 1.67 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,398,737.01 | 1.49 | 1.58 |
| 采矿业 | 1,100,357.55 | 1.17 | 1.24 |
| 房地产业 | 958,911.19 | 1.02 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 862,436.28 | 0.92 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 793,292.67 | 0.84 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 675,747.22 | 0.72 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 593,949.20 | 0.63 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 541,316.00 | 0.57 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376,913.00 | 0.40 | 0.43 |
| 建筑业 | 107,188.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 105,878.00 | 0.11 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,620.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.90 | 0.02 | 6.31 | 94,158,762.67 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 5.79 | 94,692,700.46 |
| 2024-09-30 | 93.27 | 2.57 | 3.08 | 99,616,086.81 |
| 2024-06-30 | 93.91 | 3.37 | 3.07 | 75,457,285.32 |
| 2024-03-31 | 93.61 | 3.24 | 3.56 | 78,206,399.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-19 | - | 蔡志伟 | 3121 | 19.98 |
| 2010-11-15 | 2015-01-09 | 王建强 | 1516 | -5.00 |
| 2010-11-15 | 2017-01-07 | 李勇 | 2245 | -16.56 |
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