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融通动力先锋混合A/B(161609)
融通动力先锋混合A/B
(161609)
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累计净值：2.7940
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 1.4510 | 2.54% |
| 2025-09-04 | 1.4150 | -3.35% |
| 2025-09-03 | 1.4640 | -0.14% |
| 2025-09-02 | 1.4660 | -0.95% |
| 2025-09-01 | 1.4800 | 1.65% |
| 2025-08-29 | 1.4560 | 1.04% |
| 2025-08-28 | 1.4410 | 2.34% |
| 2025-08-27 | 1.4080 | -1.12% |
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基金全称
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融通动力先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.05亿元
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份额规模
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3.1316亿份
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成立以来分红
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每份累计1.34元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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9.76%
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最近三月
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8.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.02%
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最近两年
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-1.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 1,577,820.00 | 23,083,506.60 | 5.70 |
| 000997 | 新大陆 | 707,800.00 | 22,918,564.00 | 5.66 |
| 002714 | 牧原股份 | 541,000.00 | 22,727,410.00 | 5.61 |
| 002847 | 盐津铺子 | 271,180.00 | 21,802,872.00 | 5.39 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 64,300.00 | 20,193,415.00 | 4.99 |
| 002956 | 西麦食品 | 835,880.00 | 19,618,103.60 | 4.85 |
| 300973 | 立高食品 | 379,700.00 | 18,517,969.00 | 4.58 |
| 000333 | 美的集团 | 243,000.00 | 17,544,600.00 | 4.33 |
| 600415 | 小商品城 | 715,259.00 | 14,791,556.12 | 3.65 |
| 002352 | 顺丰控股 | 291,900.00 | 14,233,044.00 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,120,656.54 | 48.21 | 58.54 |
| 金融业 | 27,059,762.00 | 6.69 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,516,942.34 | 6.06 | 7.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,021,658.78 | 5.69 | 6.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,727,410.00 | 5.61 | 6.82 |
| 租赁和商务服务业 | 14,791,556.12 | 3.65 | 4.44 |
| 批发和零售业 | 13,956,639.00 | 3.45 | 4.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,104,160.00 | 2.99 | 3.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 6,732.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.35 | 0.01 | 21.17 | 404,763,354.09 |
| 2025-03-31 | 82.06 | 0.01 | 17.71 | 573,073,609.53 |
| 2024-12-31 | 83.47 | 0.09 | 17.65 | 682,992,153.02 |
| 2024-09-30 | 86.45 | - | 11.94 | 1,179,181,563.55 |
| 2024-06-30 | 88.80 | - | 10.38 | 1,460,926,716.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 关山 | 1661 | -20.69 |
| 2015-07-04 | 2021-03-25 | 朱丹 | 2091 | 58.75 |
| 2015-03-28 | 2016-07-29 | 杨博琳 | 489 | -12.35 |
| 2014-08-21 | 2015-03-28 | 丁经纬 | 219 | 52.84 |
| 2011-03-24 | 2014-09-02 | 郭恒 | 1258 | -2.65 |
| 2007-09-28 | 2011-01-22 | 鲁万峰 | 1212 | -41.63 |
| 2006-11-15 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 1590 | 82.58 |
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