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巨潮100LOF(161607)
巨潮100LOF
(161607)
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累计净值：3.2240
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0490 | 0.77% |
| 2025-07-17 | 1.0410 | 0.39% |
| 2025-07-16 | 1.0370 | -0.29% |
| 2025-07-15 | 1.0400 | -0.10% |
| 2025-07-14 | 1.0410 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.0410 | 0.19% |
| 2025-07-10 | 1.0390 | 0.58% |
| 2025-07-09 | 1.0330 | 0.00% |
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基金全称
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融通巨潮100指数证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟 熊俊杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.78亿元
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份额规模
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4.6974亿份
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成立以来分红
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每份累计2.17元（26次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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5.22%
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最近三月
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8.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.13%
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最近两年
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14.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,224.00 | 28,506,132.48 | 5.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 92,465.00 | 23,321,522.30 | 4.85 |
| 601318 | 中国平安 | 368,500.00 | 20,444,380.00 | 4.25 |
| 600036 | 招商银行 | 435,233.00 | 19,998,956.35 | 4.16 |
| 600900 | 长江电力 | 439,000.00 | 13,231,460.00 | 2.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 530,047.00 | 12,371,296.98 | 2.57 |
| 000333 | 美的集团 | 168,671.00 | 12,178,046.20 | 2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 527,930.00 | 10,294,635.00 | 2.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 30,000.00 | 9,957,300.00 | 2.07 |
| 300059 | 东方财富 | 425,545.00 | 9,842,855.85 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,947,994.67 | 42.00 | 44.53 |
| 金融业 | 148,186,588.75 | 30.82 | 32.68 |
| 采矿业 | 24,956,000.00 | 5.19 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,992,065.75 | 4.16 | 4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,012,650.00 | 3.75 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,351,438.48 | 3.19 | 3.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,923,967.24 | 1.44 | 1.53 |
| 建筑业 | 6,484,583.20 | 1.35 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,284,435.80 | 1.10 | 1.17 |
| 房地产业 | 2,795,295.00 | 0.59 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,391,335.40 | 0.29 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 1,284,142.08 | 0.27 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 882,726.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.97 | 480,878,448.42 |
| 2025-03-31 | 94.57 | - | 5.62 | 476,046,783.47 |
| 2024-12-31 | 94.26 | - | 5.94 | 488,446,732.27 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 2.66 | 2.62 | 510,301,742.82 |
| 2024-06-30 | 94.31 | 3.09 | 2.82 | 437,786,442.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-17 | - | 熊俊杰 | 644 | 20.16 |
| 2015-02-11 | - | 蔡志伟 | 3814 | 65.50 |
| 2015-01-09 | 2017-01-07 | 李勇 | 729 | -8.27 |
| 2009-05-15 | 2010-04-17 | 郑毅 | 337 | 14.68 |
| 2009-05-15 | 2015-01-09 | 王建强 | 2065 | 27.99 |
| 2005-05-12 | 2009-05-15 | 张野 | 1464 | 192.76 |
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