首页 >
基金>
巨潮100LOF(161607)
巨潮100LOF
(161607)
|
|
|
累计净值：3.1410
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9660 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.9660 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.9660 | 0.42% |
| 2025-04-15 | 0.9620 | 0.31% |
| 2025-04-14 | 0.9590 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 0.9580 | 0.42% |
| 2025-04-10 | 0.9540 | 1.06% |
| 2025-04-09 | 0.9440 | 0.32% |
|
基金全称
|
融通巨潮100指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
蔡志伟 熊俊杰
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.73亿元
|
份额规模
|
4.7652亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.17元（26次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.84%
|
|
最近一月
|
-4.83%
|
|
最近三月
|
0.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.27%
|
|
最近两年
|
0.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,124.00 | 32,974,564.00 | 6.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 94,965.00 | 24,020,447.10 | 5.05 |
| 600036 | 招商银行 | 454,833.00 | 19,689,720.57 | 4.14 |
| 601318 | 中国平安 | 360,600.00 | 18,617,778.00 | 3.91 |
| 000333 | 美的集团 | 175,471.00 | 13,774,473.50 | 2.89 |
| 600900 | 长江电力 | 451,400.00 | 12,553,434.00 | 2.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 577,247.00 | 12,468,535.20 | 2.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 30,800.00 | 11,546,920.00 | 2.43 |
| 300059 | 东方财富 | 443,345.00 | 10,010,730.10 | 2.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 549,030.00 | 9,948,423.60 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,573,547.00 | 45.92 | 48.55 |
| 金融业 | 135,129,753.32 | 28.38 | 30.02 |
| 采矿业 | 24,683,944.60 | 5.18 | 5.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,825,898.00 | 3.74 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,732,412.10 | 3.31 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,682,683.16 | 2.87 | 3.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,846,289.12 | 1.44 | 1.52 |
| 建筑业 | 6,516,130.60 | 1.37 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,250,120.98 | 1.11 | 1.17 |
| 房地产业 | 2,547,601.00 | 0.53 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1,831,284.00 | 0.38 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 1,574,954.88 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.57 | - | 5.62 | 476,046,783.47 |
| 2024-12-31 | 94.26 | - | 5.94 | 488,446,732.27 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 2.66 | 2.62 | 510,301,742.82 |
| 2024-06-30 | 94.31 | 3.09 | 2.82 | 437,786,442.52 |
| 2024-03-31 | 94.56 | 2.81 | 2.83 | 479,010,908.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-17 | - | 熊俊杰 | 552 | 10.65 |
| 2015-02-11 | - | 蔡志伟 | 3722 | 52.41 |
| 2015-01-09 | 2017-01-07 | 李勇 | 729 | -8.27 |
| 2009-05-15 | 2010-04-17 | 郑毅 | 337 | 14.68 |
| 2009-05-15 | 2015-01-09 | 王建强 | 2065 | 27.99 |
| 2005-05-12 | 2009-05-15 | 张野 | 1464 | 192.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
