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融通行业景气混合A(161606)
融通行业景气混合A
(161606)
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累计净值：3.4790
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5140 | -1.50% |
| 2025-07-17 | 1.5370 | 0.72% |
| 2025-07-16 | 1.5260 | -0.59% |
| 2025-07-15 | 1.5350 | 1.12% |
| 2025-07-14 | 1.5180 | 0.66% |
| 2025-07-11 | 1.5080 | -0.20% |
| 2025-07-10 | 1.5110 | -0.92% |
| 2025-07-09 | 1.5250 | 0.13% |
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基金全称
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融通行业景气证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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邹曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.63亿元
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份额规模
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7.2937亿份
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成立以来分红
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每份累计1.97元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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5.65%
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最近三月
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14.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.57%
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最近两年
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-11.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 516,935.00 | 111,916,427.50 | 9.86 |
| 603737 | 三棵树 | 2,484,302.00 | 91,546,528.70 | 8.07 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,544,393.00 | 88,113,609.98 | 7.76 |
| 301061 | 匠心家居 | 1,032,824.00 | 80,085,172.96 | 7.06 |
| 600031 | 三一重工 | 3,761,600.00 | 67,520,720.00 | 5.95 |
| 603699 | 纽威股份 | 2,033,300.00 | 63,377,961.00 | 5.58 |
| 002244 | 滨江集团 | 5,261,187.00 | 51,296,573.25 | 4.52 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2,372,593.00 | 49,705,823.35 | 4.38 |
| 003010 | 若羽臣 | 813,276.00 | 49,284,525.60 | 4.34 |
| 603337 | 杰克股份 | 1,320,200.00 | 47,368,776.00 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 943,437,350.91 | 83.14 | 89.19 |
| 房地产业 | 51,296,573.25 | 4.52 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,284,525.60 | 4.34 | 4.66 |
| 金融业 | 6,914,702.00 | 0.61 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 6,852,297.00 | 0.60 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.22 | - | 7.03 | 1,134,791,356.18 |
| 2025-03-31 | 93.77 | - | 5.98 | 1,126,798,069.72 |
| 2024-12-31 | 91.78 | - | 9.38 | 1,076,374,245.90 |
| 2024-09-30 | 94.95 | - | 5.18 | 1,132,479,512.76 |
| 2024-06-30 | 94.79 | - | 5.86 | 1,072,991,084.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-07-03 | - | 邹曦 | 4767 | 123.01 |
| 2012-01-12 | 2015-06-19 | 严菲 | 1254 | 97.12 |
| 2007-06-25 | 2012-01-19 | 邹曦 | 1669 | -31.10 |
| 2005-10-13 | 2008-03-31 | 冯宇辉 | 900 | 277.25 |
| 2004-04-29 | 2005-10-13 | 黄盛 | 532 | -9.20 |
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