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融通深证100指数A(161604)
融通深证100指数A
(161604)
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累计净值：3.0120
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3730 | 0.59% |
| 2025-07-17 | 1.3650 | 1.34% |
| 2025-07-16 | 1.3470 | -0.30% |
| 2025-07-15 | 1.3510 | 0.75% |
| 2025-07-14 | 1.3410 | -0.15% |
| 2025-07-11 | 1.3430 | 0.52% |
| 2025-07-10 | 1.3360 | 0.45% |
| 2025-07-09 | 1.3300 | 0.15% |
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基金全称
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融通深证100指数证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何天翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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43.14亿元
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份额规模
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32.9386亿份
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成立以来分红
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每份累计1.64元（28次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.23%
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最近一月
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7.01%
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最近三月
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11.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.72%
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最近两年
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-0.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,646,046.00 | 415,165,722.12 | 9.58 |
| 000333 | 美的集团 | 3,158,520.00 | 228,045,144.00 | 5.26 |
| 300059 | 东方财富 | 8,082,073.00 | 186,938,348.49 | 4.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 547,745.00 | 181,802,042.95 | 4.19 |
| 000858 | 五粮液 | 1,170,996.00 | 139,231,424.40 | 3.21 |
| 000651 | 格力电器 | 2,797,522.00 | 125,664,688.24 | 2.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,027,322.00 | 105,017,800.18 | 2.42 |
| 000725 | 京东方A | 20,731,603.00 | 82,719,095.97 | 1.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 561,445.00 | 81,892,367.70 | 1.89 |
| 002371 | 北方华创 | 183,600.00 | 81,189,756.00 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,120,729,195.04 | 72.00 | 76.10 |
| 金融业 | 443,516,698.95 | 10.23 | 10.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 128,883,707.69 | 2.97 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,764,247.17 | 2.58 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,294,222.24 | 1.97 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 48,758,765.90 | 1.12 | 1.19 |
| 卫生和社会工作 | 34,655,499.84 | 0.80 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,196,233.40 | 0.74 | 0.79 |
| 房地产业 | 31,420,822.14 | 0.72 | 0.77 |
| 采矿业 | 25,936,930.00 | 0.60 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 20,061,244.72 | 0.46 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,437,624.00 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 5.60 | 4,334,392,032.70 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.43 | 4,400,227,299.61 |
| 2024-12-31 | 94.72 | 0.29 | 5.19 | 4,539,024,278.32 |
| 2024-09-30 | 94.83 | - | 5.39 | 4,703,951,024.30 |
| 2024-06-30 | 94.12 | - | 5.91 | 3,935,992,084.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-10-25 | - | 何天翔 | 3923 | 82.41 |
| 2011-06-11 | 2011-12-08 | 陶武彬 | 180 | -17.25 |
| 2009-05-15 | 2010-04-17 | 郑毅 | 337 | 25.28 |
| 2009-05-15 | 2015-01-09 | 王建强 | 2065 | 19.89 |
| 2003-09-30 | 2009-05-15 | 张野 | 2054 | 207.52 |
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