基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通债券A/B(161603) |
净值：
1.0861
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日增长率：
0.05%
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累计净值：2.2151 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 119.55 | 0.22 | 1,081,381,220.57 |
| 2025-03-31 | - | 116.42 | 0.31 | 1,114,451,689.07 |
| 2024-12-31 | - | 97.87 | 1.08 | 1,527,683,792.33 |
| 2024-09-30 | - | 126.45 | 0.41 | 1,896,369,754.03 |
| 2024-06-30 | - | 117.30 | 0.19 | 1,920,305,023.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2013-12-27 | - | 王超 | 4270 | 80.33 |
| 2013-12-19 | 2015-06-23 | 韩海平 | 551 | 15.24 |
| 2012-08-29 | 2014-01-07 | 张李陵 | 496 | 2.61 |
| 2008-03-31 | 2012-08-31 | 乔羽夫 | 1614 | 13.32 |
| 2004-07-21 | 2008-03-31 | 陶武彬 | 1349 | 34.57 |
| 2003-09-30 | 2004-07-21 | 徐荔蓉 | 295 | 5.18 |
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