融通新蓝筹混合
(161601)
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累计净值：3.1489
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8339 | -0.18% |
| 2025-07-17 | 0.8354 | 0.85% |
| 2025-07-16 | 0.8284 | -0.08% |
| 2025-07-15 | 0.8291 | 0.73% |
| 2025-07-14 | 0.8231 | 0.21% |
| 2025-07-11 | 0.8214 | 0.27% |
| 2025-07-10 | 0.8192 | -0.35% |
| 2025-07-09 | 0.8221 | -0.30% |
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基金全称
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融通新蓝筹证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.70亿元
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份额规模
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10.6868亿份
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成立以来分红
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每份累计2.32元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.52%
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最近一月
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4.11%
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最近三月
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7.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.63%
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最近两年
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-6.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 115,600.00 | 25,027,400.00 | 2.88 |
| 688385 | 复旦微电 | 297,298.00 | 14,647,872.46 | 1.68 |
| 600183 | 生益科技 | 440,700.00 | 13,287,105.00 | 1.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 356,700.00 | 12,373,923.00 | 1.42 |
| 002371 | 北方华创 | 24,800.00 | 10,966,808.00 | 1.26 |
| 300408 | 三环集团 | 324,600.00 | 10,841,640.00 | 1.25 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 409,700.00 | 10,193,336.00 | 1.17 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,064,600.00 | 9,042,948.00 | 1.04 |
| 300153 | 科泰电源 | 255,100.00 | 8,635,135.00 | 0.99 |
| 000651 | 格力电器 | 190,200.00 | 8,543,784.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 472,367,054.17 | 54.28 | 77.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,698,309.79 | 5.14 | 7.30 |
| 采矿业 | 19,100,396.00 | 2.19 | 3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 18,658,424.00 | 2.14 | 3.05 |
| 金融业 | 17,579,584.00 | 2.02 | 2.87 |
| 房地产业 | 16,699,187.00 | 1.92 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,625,973.68 | 1.80 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,917,184.00 | 0.68 | 0.97 |
| 教育 | 1,385,469.15 | 0.16 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,975.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 70.33 | 21.90 | 8.29 | 870,258,764.76 |
| 2025-03-31 | 70.22 | 21.42 | 8.84 | 865,319,635.36 |
| 2024-12-31 | 68.84 | 24.30 | 6.95 | 870,441,364.27 |
| 2024-09-30 | 73.03 | 23.58 | 7.69 | 913,419,096.66 |
| 2024-06-30 | 67.28 | 22.32 | 10.97 | 854,296,652.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-02 | - | 何龙 | 2028 | -7.78 |
| 2021-02-18 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 755 | -37.12 |
| 2017-02-17 | 2020-01-02 | 张延闽 | 1049 | 11.34 |
| 2015-08-29 | 2018-08-24 | 何龙 | 1091 | -24.48 |
| 2012-07-25 | 2015-08-29 | 姚昆 | 1130 | 58.69 |
| 2011-04-06 | 2014-10-30 | 吴巍 | 1303 | -10.20 |
| 2010-04-23 | 2014-10-30 | 汪忠远 | 1651 | -12.18 |
| 2009-08-26 | 2011-03-24 | 张敏 | 575 | 2.97 |
| 2007-09-28 | 2009-07-23 | 戴春平 | 664 | -15.15 |
| 2004-07-21 | 2011-04-06 | 刘模林 | 2450 | 262.05 |
| 2002-09-13 | 2004-07-21 | 詹凌蔚 | 677 | 19.00 |
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