基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投中国价值LOF(161229) |
净值：
1.5027
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.8727 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,200.00 | 7,431,115.77 | 9.70 |
| 00941 | 中国移动 | 93,000.00 | 7,387,068.59 | 9.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63,000.00 | 6,308,322.93 | 8.23 |
| 03968 | 招商银行 | 124,000.00 | 6,202,536.73 | 8.09 |
| 00728 | 中国电信 | 1,008,000.00 | 5,129,390.45 | 6.69 |
| 00939 | 建设银行 | 443,000.00 | 3,199,631.29 | 4.18 |
| 01209 | 华润万象生活 | 76,800.00 | 2,657,932.99 | 3.47 |
| 00270 | 粤海投资 | 444,000.00 | 2,656,182.05 | 3.47 |
| 000333 | 美的集团 | 36,500.00 | 2,635,300.00 | 3.44 |
| 00152 | 深圳国际 | 357,500.00 | 2,523,411.25 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 24,697,448.15 | 32.23 | 35.93 |
| 非必需消费品 | 14,409,178.65 | 18.80 | 20.96 |
| 金融 | 13,886,490.64 | 18.12 | 20.20 |
| 房地产 | 4,954,378.13 | 6.46 | 7.21 |
| 工业 | 4,161,747.25 | 5.43 | 6.05 |
| 公用事业 | 2,656,182.05 | 3.47 | 3.86 |
| 必需消费品 | 1,439,969.05 | 1.88 | 2.09 |
| 医疗保健 | 1,352,660.02 | 1.77 | 1.97 |
| 科技 | 907,545.28 | 1.18 | 1.32 |
| 材料 | 279,056.70 | 0.36 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.70 | - | 11.91 | 76,634,980.92 |
| 2025-03-31 | 88.93 | - | 11.88 | 79,477,324.02 |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 9.47 | 73,942,059.50 |
| 2024-09-30 | 90.53 | - | 9.14 | 83,829,955.54 |
| 2024-06-30 | 89.64 | - | 10.56 | 72,659,126.42 |
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