国投瑞盈LOF
(161225)
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累计净值：2.7371
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.0961 | 0.55% |
| 2025-07-17 | 2.0847 | 1.34% |
| 2025-07-16 | 2.0571 | -0.24% |
| 2025-07-15 | 2.0621 | -0.14% |
| 2025-07-14 | 2.0650 | 0.17% |
| 2025-07-11 | 2.0615 | -0.07% |
| 2025-07-10 | 2.0629 | 0.93% |
| 2025-07-09 | 2.0438 | -0.56% |
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基金全称
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国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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周思捷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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0.6558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.68%
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最近一月
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6.73%
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最近三月
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16.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.92%
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最近两年
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4.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600389 | 江山股份 | 644,382.00 | 11,985,505.20 | 9.13 |
| 002043 | 兔宝宝 | 851,171.00 | 8,341,475.80 | 6.35 |
| 601318 | 中国平安 | 141,400.00 | 7,844,872.00 | 5.97 |
| 000725 | 京东方A | 1,902,700.00 | 7,591,773.00 | 5.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 843,800.00 | 7,104,796.00 | 5.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 198,300.00 | 6,879,027.00 | 5.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 79,900.00 | 5,414,823.00 | 4.12 |
| 600690 | 海尔智家 | 196,700.00 | 4,874,226.00 | 3.71 |
| 002415 | 海康威视 | 171,202.00 | 4,747,431.46 | 3.61 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,062,400.00 | 4,653,312.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,621,717.36 | 70.52 | 76.63 |
| 金融业 | 16,719,765.00 | 12.73 | 13.83 |
| 采矿业 | 7,104,796.00 | 5.41 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,173,008.24 | 2.42 | 2.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,247,409.00 | 0.95 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.02 | 0.01 | 8.20 | 131,342,431.19 |
| 2025-03-31 | 90.52 | - | 9.47 | 127,007,228.13 |
| 2024-12-31 | 90.65 | - | 10.19 | 167,362,164.17 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 17.15 | 687,623,716.35 |
| 2024-06-30 | 83.31 | - | 16.85 | 801,714,246.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 周思捷 | 784 | 5.16 |
| 2017-03-01 | 2023-06-15 | 吴潇 | 2297 | 143.05 |
| 2015-09-10 | 2019-12-28 | 杨冬冬 | 1570 | 96.61 |
| 2015-05-19 | 2016-08-02 | 刘钦 | 441 | -1.60 |
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