国投瑞利LOF
(161222)
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累计净值：2.4152
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 2.3832 | 0.45% |
| 2025-07-16 | 2.3726 | 0.19% |
| 2025-07-15 | 2.3680 | -0.48% |
| 2025-07-14 | 2.3795 | 0.26% |
| 2025-07-11 | 2.3734 | 0.18% |
| 2025-07-10 | 2.3692 | 0.73% |
| 2025-07-09 | 2.3521 | -0.27% |
| 2025-07-08 | 2.3585 | 0.69% |
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基金全称
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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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綦缚鹏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.16亿元
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份额规模
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3.9222亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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3.05%
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最近三月
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5.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.11%
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最近两年
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2.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 15,715,000.00 | 62,702,850.00 | 5.34 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,759,955.00 | 50,608,994.30 | 4.31 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,981,318.00 | 46,402,467.56 | 3.95 |
| 002727 | 一心堂 | 2,722,545.00 | 44,486,385.30 | 3.79 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,369,403.00 | 44,206,567.36 | 3.77 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,882,327.00 | 41,994,715.37 | 3.58 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,152,700.00 | 41,036,120.00 | 3.50 |
| 603612 | 索通发展 | 2,072,072.00 | 38,084,683.36 | 3.24 |
| 000100 | TCL科技 | 7,529,900.00 | 32,604,467.00 | 2.78 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,082,600.00 | 28,741,504.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 685,285,550.50 | 58.38 | 76.70 |
| 采矿业 | 46,802,557.34 | 3.99 | 5.24 |
| 房地产业 | 44,858,725.11 | 3.82 | 5.02 |
| 批发和零售业 | 44,486,385.30 | 3.79 | 4.98 |
| 金融业 | 36,002,718.00 | 3.07 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,983,097.40 | 3.07 | 4.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.11 | 0.10 | 24.67 | 1,173,915,715.04 |
| 2025-03-31 | 63.34 | 3.30 | 27.64 | 1,572,008,055.48 |
| 2024-12-31 | 69.36 | 3.10 | 28.53 | 1,674,023,918.47 |
| 2024-09-30 | 67.74 | 2.33 | 28.20 | 2,217,244,958.05 |
| 2024-06-30 | 65.27 | 2.29 | 6.39 | 2,245,243,138.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-07-26 | - | 綦缚鹏 | 3279 | 134.25 |
| 2015-02-05 | 2016-12-17 | 桑俊 | 681 | 2.60 |
| 2015-02-05 | 2016-07-26 | 杨冬冬 | 537 | 4.50 |
| 2015-02-05 | 2016-08-02 | 刘钦 | 544 | 2.70 |
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