国投瑞利LOF
(161222)
|
|
|
累计净值：2.6053
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 2.5733 | -0.45% |
| 2025-09-03 | 2.5850 | -0.82% |
| 2025-09-02 | 2.6065 | -1.02% |
| 2025-09-01 | 2.6333 | 0.18% |
| 2025-08-29 | 2.6285 | 0.37% |
| 2025-08-28 | 2.6187 | 0.94% |
| 2025-08-27 | 2.5943 | -1.71% |
| 2025-08-26 | 2.6395 | 0.79% |
|
基金全称
|
国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
綦缚鹏
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.16亿元
|
份额规模
|
3.9222亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.36%
|
|
最近一月
|
5.40%
|
|
最近三月
|
12.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.42%
|
|
最近两年
|
10.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 15,715,000.00 | 62,702,850.00 | 5.34 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,759,955.00 | 50,608,994.30 | 4.31 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,981,318.00 | 46,402,467.56 | 3.95 |
| 002727 | 一心堂 | 2,722,545.00 | 44,486,385.30 | 3.79 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,369,403.00 | 44,206,567.36 | 3.77 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,882,327.00 | 41,994,715.37 | 3.58 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,152,700.00 | 41,036,120.00 | 3.50 |
| 603612 | 索通发展 | 2,072,072.00 | 38,084,683.36 | 3.24 |
| 000100 | TCL科技 | 7,529,900.00 | 32,604,467.00 | 2.78 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,082,600.00 | 28,741,504.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 685,285,550.50 | 58.38 | 76.70 |
| 采矿业 | 46,802,557.34 | 3.99 | 5.24 |
| 房地产业 | 44,858,725.11 | 3.82 | 5.02 |
| 批发和零售业 | 44,486,385.30 | 3.79 | 4.98 |
| 金融业 | 36,002,718.00 | 3.07 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,983,097.40 | 3.07 | 4.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.11 | 0.10 | 24.67 | 1,173,915,715.04 |
| 2025-03-31 | 63.34 | 3.30 | 27.64 | 1,572,008,055.48 |
| 2024-12-31 | 69.36 | 3.10 | 28.53 | 1,674,023,918.47 |
| 2024-09-30 | 67.74 | 2.33 | 28.20 | 2,217,244,958.05 |
| 2024-06-30 | 65.27 | 2.29 | 6.39 | 2,245,243,138.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-07-26 | - | 綦缚鹏 | 3328 | 155.22 |
| 2015-02-05 | 2016-12-17 | 桑俊 | 681 | 2.60 |
| 2015-02-05 | 2016-07-26 | 杨冬冬 | 537 | 4.50 |
| 2015-02-05 | 2016-08-02 | 刘钦 | 544 | 2.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
