国投瑞利LOF
(161222)
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累计净值：2.2949
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.2629 | -0.07% |
| 2025-04-28 | 2.2645 | 0.01% |
| 2025-04-25 | 2.2643 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 2.2626 | -0.14% |
| 2025-04-23 | 2.2657 | 0.22% |
| 2025-04-22 | 2.2608 | 0.13% |
| 2025-04-21 | 2.2578 | 0.29% |
| 2025-04-18 | 2.2512 | -0.09% |
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基金全称
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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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綦缚鹏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.67亿元
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份额规模
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5.4173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-3.61%
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最近三月
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-4.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.44%
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最近两年
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-5.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 2,856,018.00 | 72,114,454.50 | 4.59 |
| 000725 | 京东方A | 15,049,800.00 | 62,456,670.00 | 3.97 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,962,203.00 | 57,174,589.29 | 3.64 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,759,955.00 | 55,308,938.05 | 3.52 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,344,519.00 | 49,518,634.77 | 3.15 |
| 002727 | 一心堂 | 3,351,845.00 | 42,635,468.40 | 2.71 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,162,800.00 | 40,558,464.00 | 2.58 |
| 000100 | TCL科技 | 9,057,100.00 | 40,304,095.00 | 2.56 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2,016,744.00 | 35,777,038.56 | 2.28 |
| 603612 | 索通发展 | 2,019,572.00 | 34,251,941.12 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 768,752,330.18 | 48.90 | 77.20 |
| 采矿业 | 71,510,748.33 | 4.55 | 7.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,457,313.80 | 3.08 | 4.87 |
| 房地产业 | 48,405,132.57 | 3.08 | 4.86 |
| 批发和零售业 | 42,635,468.40 | 2.71 | 4.28 |
| 金融业 | 15,967,806.00 | 1.02 | 1.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.34 | 3.30 | 27.64 | 1,572,008,055.48 |
| 2024-12-31 | 69.36 | 3.10 | 28.53 | 1,674,023,918.47 |
| 2024-09-30 | 67.74 | 2.33 | 28.20 | 2,217,244,958.05 |
| 2024-06-30 | 65.27 | 2.29 | 6.39 | 2,245,243,138.94 |
| 2024-03-31 | 67.74 | 0.06 | 23.04 | 2,393,079,248.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-07-26 | - | 綦缚鹏 | 3201 | 123.42 |
| 2015-02-05 | 2016-12-17 | 桑俊 | 681 | 2.60 |
| 2015-02-05 | 2016-08-02 | 刘钦 | 544 | 2.70 |
| 2015-02-05 | 2016-07-26 | 杨冬冬 | 537 | 4.50 |
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