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国投新兴产业LOF(161219)
国投新兴产业LOF
(161219)
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累计净值：3.5202
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 2.4662 | 1.02% |
| 2025-07-16 | 2.4414 | -0.08% |
| 2025-07-15 | 2.4433 | -0.40% |
| 2025-07-14 | 2.4530 | 0.41% |
| 2025-07-11 | 2.4429 | 0.16% |
| 2025-07-10 | 2.4389 | 0.28% |
| 2025-07-09 | 2.4322 | -0.32% |
| 2025-07-08 | 2.4400 | 1.35% |
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基金全称
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国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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王鹏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.05亿元
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份额规模
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2.0921亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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6.64%
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最近三月
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11.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.31%
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最近两年
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4.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 709,437.00 | 48,333,942.81 | 9.56 |
| 000661 | 长春高新 | 308,200.00 | 30,567,276.00 | 6.05 |
| 600079 | 人福医药 | 1,456,500.00 | 30,557,370.00 | 6.05 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,019,600.00 | 28,946,444.00 | 5.73 |
| 600570 | 恒生电子 | 818,600.00 | 27,455,844.00 | 5.43 |
| 603259 | 药明康德 | 323,800.00 | 22,520,290.00 | 4.46 |
| 688378 | 奥来德 | 1,231,740.00 | 20,754,819.00 | 4.11 |
| 000768 | 中航西飞 | 693,800.00 | 18,968,492.00 | 3.75 |
| 300832 | 新产业 | 299,610.00 | 16,993,879.20 | 3.36 |
| 601156 | 东航物流 | 1,290,500.00 | 16,892,645.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,810,456.93 | 66.65 | 83.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,455,844.00 | 5.43 | 6.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,520,290.00 | 4.46 | 5.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,892,645.00 | 3.34 | 4.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.89 | 6.61 | 13.39 | 505,322,500.91 |
| 2025-03-31 | 78.12 | 8.65 | 14.37 | 504,118,311.43 |
| 2024-12-31 | 79.09 | 8.55 | 12.69 | 478,876,259.29 |
| 2024-09-30 | 83.21 | 9.21 | 7.68 | 494,553,553.91 |
| 2024-06-30 | 78.77 | 17.30 | 4.08 | 461,098,641.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 王鹏 | 780 | 2.84 |
| 2021-12-29 | 2023-06-15 | 吴潇 | 533 | -14.41 |
| 2015-03-14 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 2484 | 248.07 |
| 2012-03-10 | 2015-03-14 | 孟亮 | 1099 | 67.00 |
| 2011-12-13 | 2013-06-15 | 徐炜哲 | 550 | 40.71 |
| 2011-12-13 | 2013-10-26 | 马少章 | 683 | 39.53 |
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