基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证消费服务指数(161213) |
净值：
2.3170
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日增长率：
0.17%
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累计净值：2.3170 | 2022-01-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,067.00 | 4,237,350.00 | 12.31 |
| 000858 | 五粮液 | 6,556.00 | 1,459,758.96 | 4.24 |
| 000333 | 美的集团 | 16,419.00 | 1,211,886.39 | 3.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 20,312.00 | 842,135.52 | 2.45 |
| 603259 | 药明康德 | 6,915.00 | 819,980.70 | 2.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,014.00 | 808,113.68 | 2.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,040.00 | 762,678.40 | 2.22 |
| 601888 | 中国中免 | 3,256.00 | 714,398.96 | 2.08 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,464.00 | 625,535.68 | 1.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,600.00 | 609,280.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,978,851.43 | 63.84 | 68.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,789,127.75 | 8.10 | 8.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,825,582.78 | 5.30 | 5.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,305,118.70 | 3.79 | 4.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,097,156.85 | 3.19 | 3.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 987,127.00 | 2.87 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 893,489.68 | 2.60 | 2.77 |
| 卫生和社会工作 | 715,218.40 | 2.08 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 327,796.48 | 0.95 | 1.02 |
| 住宿和餐饮业 | 140,160.00 | 0.41 | 0.44 |
| 金融业 | 101,206.00 | 0.29 | 0.31 |
| 教育 | 48,732.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-12-31 | 93.56 | - | 6.80 | 34,426,434.38 |
| 2021-09-30 | 91.44 | 0.08 | 8.94 | 38,117,761.97 |
| 2021-06-30 | 94.33 | - | 6.56 | 39,301,338.19 |
| 2021-03-31 | 94.26 | 0.08 | 6.04 | 40,065,182.45 |
| 2020-12-31 | 93.73 | 0.12 | 6.57 | 44,112,573.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2014-04-25 | 2022-01-13 | 赵建 | 4026 | 168.17 |
| 2013-08-14 | 2014-08-23 | 刘伟 | 374 | 5.87 |
| 2012-10-09 | 2014-04-25 | 倪文昊 | 563 | 10.77 |
| 2010-12-16 | 2012-10-09 | 孟亮 | 663 | -22.00 |
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