基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投沪深300金融地产联接(161211) |
净值：
2.4300
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：2.4300 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 9,100.00 | 504,868.00 | 0.35 |
| 600036 | 招商银行 | 10,300.00 | 473,285.00 | 0.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 13,700.00 | 319,758.00 | 0.22 |
| 300059 | 东方财富 | 10,500.00 | 242,865.00 | 0.17 |
| 600030 | 中信证券 | 8,100.00 | 223,722.00 | 0.16 |
| 601211 | 国泰海通 | 9,412.00 | 180,333.92 | 0.13 |
| 601328 | 交通银行 | 19,700.00 | 157,600.00 | 0.11 |
| 601288 | 农业银行 | 26,800.00 | 157,584.00 | 0.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 12,100.00 | 144,474.00 | 0.10 |
| 600000 | 浦发银行 | 9,700.00 | 134,636.00 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.10 | - | 6.14 | 144,251,761.84 |
| 2025-03-31 | 1.38 | - | 5.42 | 142,327,709.07 |
| 2024-12-31 | 1.01 | - | 6.79 | 150,754,483.94 |
| 2024-09-30 | 0.92 | - | 5.67 | 157,469,299.79 |
| 2024-06-30 | 1.33 | - | 5.97 | 131,774,260.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-02-10 | - | 赵建 | 3816 | 86.65 |
| 2013-06-15 | 2015-02-10 | 路荣强 | 605 | 55.92 |
| 2011-09-03 | 2013-06-15 | 孟亮 | 651 | 8.58 |
| 2010-04-09 | 2011-09-03 | 马少章 | 512 | -23.10 |
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