基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科顺定开(161132) |
净值：
1.6032
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.6032 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,500.00 | 5,374,561.92 | 9.70 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 267,800.00 | 3,864,354.00 | 6.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,900.00 | 3,623,307.43 | 6.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 76,000.00 | 3,233,227.19 | 5.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 64,000.00 | 2,905,807.10 | 5.25 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 223,000.00 | 2,728,789.85 | 4.93 |
| 002532 | 天山铝业 | 242,900.00 | 2,156,952.00 | 3.89 |
| 002025 | 航天电器 | 34,600.00 | 1,923,760.00 | 3.47 |
| 002028 | 思源电气 | 22,300.00 | 1,694,800.00 | 3.06 |
| 000338 | 潍柴动力 | 97,700.00 | 1,603,257.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,999,471.80 | 39.72 | 83.38 |
| 金融业 | 1,795,858.00 | 3.24 | 6.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,371,033.00 | 2.48 | 5.20 |
| 采矿业 | 1,219,476.00 | 2.20 | 4.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.63 | - | 12.40 | 55,383,792.87 |
| 2024-12-31 | 96.14 | - | 5.92 | 55,627,531.95 |
| 2024-09-30 | 90.60 | 0.13 | 6.67 | 115,646,302.52 |
| 2024-06-30 | 90.21 | 0.14 | 9.95 | 107,457,907.43 |
| 2024-03-31 | 96.14 | 0.15 | 6.41 | 100,063,616.59 |
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