基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科顺定开(161132) |
净值：
2.0205
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日增长率：
0.32%
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累计净值：2.0205 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,000.00 | 4,105,416.51 | 7.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 137,600.00 | 3,764,736.00 | 6.85 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 223,000.00 | 3,709,374.86 | 6.75 |
| 000338 | 潍柴动力 | 240,300.00 | 3,695,814.00 | 6.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,900.00 | 3,623,815.72 | 6.59 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 267,800.00 | 3,513,536.00 | 6.39 |
| 002602 | ST华通 | 270,000.00 | 2,991,600.00 | 5.44 |
| 01810 | 小米集团-W | 54,600.00 | 2,985,058.58 | 5.43 |
| 000933 | 神火股份 | 161,100.00 | 2,680,704.00 | 4.88 |
| 600674 | 川投能源 | 146,300.00 | 2,346,652.00 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,829,749.20 | 26.97 | 52.75 |
| 金融业 | 6,160,365.00 | 11.20 | 21.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,991,600.00 | 5.44 | 10.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,346,652.00 | 4.27 | 8.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,038,165.00 | 1.89 | 3.69 |
| 采矿业 | 748,800.00 | 1.36 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 7.46 | 54,984,316.23 |
| 2025-03-31 | 87.63 | - | 12.40 | 55,383,792.87 |
| 2024-12-31 | 96.14 | - | 5.92 | 55,627,531.95 |
| 2024-09-30 | 90.60 | 0.13 | 6.67 | 115,646,302.52 |
| 2024-06-30 | 90.21 | 0.14 | 9.95 | 107,457,907.43 |
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