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易方达科润LOF(161131)
易方达科润LOF
(161131)
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累计净值：0.8486
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8486 | -0.35% |
| 2025-04-17 | 0.8516 | 0.26% |
| 2025-04-16 | 0.8494 | -0.53% |
| 2025-04-15 | 0.8539 | 0.54% |
| 2025-04-14 | 0.8493 | 1.13% |
| 2025-04-11 | 0.8398 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 0.8393 | 1.33% |
| 2025-04-09 | 0.8283 | 0.39% |
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基金全称
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易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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于博
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.59亿元
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份额规模
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15.9857亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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-5.99%
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最近三月
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3.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.44%
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最近两年
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-13.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 343,900.00 | 132,799,970.05 | 9.77 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,723,600.00 | 108,104,192.00 | 7.96 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 274,778.00 | 102,308,092.74 | 7.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 66,999.00 | 102,106,476.00 | 7.51 |
| 002027 | 分众传媒 | 11,580,474.00 | 81,410,732.22 | 5.99 |
| 00388 | 香港交易所 | 265,600.00 | 72,507,894.84 | 5.34 |
| 300979 | 华利集团 | 765,160.00 | 60,179,834.00 | 4.43 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,076,600.00 | 58,803,892.00 | 4.33 |
| 06618 | 京东健康 | 2,010,200.00 | 52,308,869.58 | 3.85 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,909,000.00 | 51,089,719.40 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 499,721,035.06 | 36.77 | 63.82 |
| 租赁和商务服务业 | 81,410,732.22 | 5.99 | 10.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,815,040.56 | 4.33 | 7.51 |
| 采矿业 | 49,524,062.00 | 3.64 | 6.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,268,552.64 | 1.86 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,420,120.00 | 1.80 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,559,380.00 | 1.73 | 3.01 |
| 卫生和社会工作 | 20,355,682.00 | 1.50 | 2.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.09 | 0.43 | 13.51 | 1,358,905,394.59 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 0.36 | 12.56 | 1,516,372,359.65 |
| 2024-06-30 | 76.19 | 0.42 | 23.43 | 1,315,712,583.07 |
| 2024-03-31 | 88.86 | 0.41 | 8.70 | 1,352,894,623.74 |
| 2023-12-31 | 80.86 | 0.39 | 20.35 | 1,441,042,276.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-14 | - | 于博 | 1224 | -29.49 |
| 2018-07-05 | 2022-09-14 | 付浩 | 1532 | -7.03 |
| 2018-07-05 | 2019-09-10 | 肖林 | 432 | 10.71 |
| 2018-07-05 | 2021-09-11 | 胡剑 | 1164 | 17.17 |
| 2018-07-05 | 2021-09-11 | 纪玲云 | 1164 | 17.17 |
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