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易方达科润LOF(161131)
易方达科润LOF
(161131)
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累计净值：1.0124
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0124 | -2.48% |
| 2025-09-03 | 1.0381 | 0.88% |
| 2025-09-02 | 1.0290 | -0.60% |
| 2025-09-01 | 1.0352 | 3.21% |
| 2025-08-29 | 1.0030 | 2.36% |
| 2025-08-28 | 0.9799 | -0.37% |
| 2025-08-27 | 0.9835 | -2.62% |
| 2025-08-26 | 1.0100 | -1.31% |
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基金全称
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易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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于博
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.27亿元
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份额规模
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15.1367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.32%
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最近一月
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6.93%
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最近三月
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15.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.20%
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最近两年
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13.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 276,100.00 | 126,650,065.69 | 9.54 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,270,200.00 | 67,727,064.00 | 5.10 |
| 06618 | 京东健康 | 1,722,900.00 | 67,561,542.17 | 5.09 |
| 00388 | 香港交易所 | 175,500.00 | 67,027,777.83 | 5.05 |
| 300832 | 新产业 | 1,111,400.00 | 63,038,608.00 | 4.75 |
| 01093 | 石药集团 | 8,550,000.00 | 60,038,228.25 | 4.52 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,381,500.00 | 59,181,793.21 | 4.46 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 194,831.00 | 57,864,807.00 | 4.36 |
| 01801 | 信达生物 | 782,500.00 | 55,946,308.60 | 4.22 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,123,800.00 | 54,796,488.00 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 446,668,059.61 | 33.66 | 70.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,890,366.66 | 6.17 | 12.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,796,488.00 | 4.13 | 8.60 |
| 采矿业 | 35,356,256.00 | 2.66 | 5.55 |
| 卫生和社会工作 | 12,308,774.40 | 0.93 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 6,052,208.00 | 0.46 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.66 | 0.46 | 5.80 | 1,326,986,188.57 |
| 2025-03-31 | 93.93 | 0.45 | 8.98 | 1,351,589,996.30 |
| 2024-12-31 | 86.09 | 0.43 | 13.51 | 1,358,905,394.59 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 0.36 | 12.56 | 1,516,372,359.65 |
| 2024-06-30 | 76.19 | 0.42 | 23.43 | 1,315,712,583.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-14 | - | 于博 | 1361 | -13.75 |
| 2018-07-05 | 2022-09-14 | 付浩 | 1532 | -7.03 |
| 2018-07-05 | 2021-09-11 | 纪玲云 | 1164 | 17.17 |
| 2018-07-05 | 2019-09-10 | 肖林 | 432 | 10.71 |
| 2018-07-05 | 2021-09-11 | 胡剑 | 1164 | 17.17 |
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