基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
标普信息科技LOF(161128) |
净值：
5.3785
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日增长率：
0.00%
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累计净值：5.3785 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 391,152.00 | 442,387,910.73 | 20.86 |
| MSFT | 微软 | 119,189.00 | 424,403,331.39 | 20.02 |
| AAPL | 苹果 | 239,480.00 | 351,731,451.30 | 16.59 |
| AVGO | 博通 | 75,402.00 | 148,788,360.52 | 7.02 |
| ORCL | 甲骨文 | 26,021.00 | 40,725,069.45 | 1.92 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 34,030.00 | 33,208,527.78 | 1.57 |
| CSCO | 思科 | 63,645.00 | 31,610,159.15 | 1.49 |
| IBM | IBM国际商业机器(US) | 14,869.00 | 31,376,743.83 | 1.48 |
| CRM | 赛富时 | 15,350.00 | 29,964,407.03 | 1.41 |
| AMD | 超威半导体 | 25,940.00 | 26,349,990.52 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.06 | - | 7.17 | 2,120,331,907.55 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 6.33 | 1,970,585,819.66 |
| 2024-12-31 | 92.75 | - | 7.32 | 2,281,939,632.42 |
| 2024-09-30 | 88.10 | - | 11.73 | 1,588,718,127.15 |
| 2024-06-30 | 87.30 | - | 8.49 | 1,224,481,371.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 147 | 31.73 |
| 2023-09-23 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 566 | 26.78 |
| 2018-08-11 | 2020-04-23 | 刘树荣 | 621 | 21.82 |
| 2017-03-25 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 2373 | 206.94 |
| 2016-12-15 | 2018-08-11 | 张胜记 | 604 | 44.38 |
| 2016-12-13 | 2018-08-11 | 林伟斌 | 606 | 44.38 |
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