基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
标普生物科技LOF(161127) |
净值：
1.2577
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2577 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3,594.00 | 8,389,646.26 | 2.52 |
| EXEL | 伊克力西斯 | 25,899.00 | 8,171,530.66 | 2.45 |
| UTHR | 联合治疗 | 3,881.00 | 7,983,309.02 | 2.39 |
| INSM | Insmed Inc | 10,951.00 | 7,889,554.91 | 2.37 |
| GILD | 吉利德科学 | 9,817.00 | 7,791,497.48 | 2.34 |
| NTRA | Natera Inc | 6,435.00 | 7,782,320.94 | 2.33 |
| REGN | 再生元制药 | 2,069.00 | 7,775,850.29 | 2.33 |
| NBIX | 神经分泌生物科学 | 8,642.00 | 7,775,764.24 | 2.33 |
| MRNA | Moderna Inc | 38,666.00 | 7,636,758.26 | 2.29 |
| INCY | 因塞特医疗 | 15,585.00 | 7,597,697.79 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 5.85 | 333,553,426.09 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 6.80 | 296,810,618.81 |
| 2024-12-31 | 93.19 | - | 7.06 | 305,974,835.24 |
| 2024-09-30 | 94.75 | - | 5.74 | 317,587,742.22 |
| 2024-06-30 | 94.04 | - | 6.18 | 316,715,594.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 宋钊贤 | 1560 | -29.55 |
| 2023-02-10 | 2024-07-13 | 庞亚平 | 519 | 18.82 |
| 2018-08-11 | 2020-04-23 | 刘树荣 | 621 | -0.80 |
| 2017-03-25 | 2021-04-15 | FAN BING(范冰) | 1482 | 67.25 |
| 2016-12-15 | 2018-08-11 | 张胜记 | 604 | 41.52 |
| 2016-12-13 | 2018-08-11 | 林伟斌 | 606 | 41.52 |
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