基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
标普生物科技LOF(161127) |
净值：
1.1274
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.1274 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NBIX | 神经分泌生物科学 | 7,441.00 | 7,301,232.72 | 2.39 |
| ABBV | 艾伯维 | 5,472.00 | 6,989,816.14 | 2.28 |
| GILD | 吉利德科学 | 10,328.00 | 6,857,714.62 | 2.24 |
| BMRN | 拜玛林制药 | 14,462.00 | 6,833,201.46 | 2.23 |
| UTHR | 联合治疗 | 2,635.00 | 6,683,295.57 | 2.18 |
| BIIB | 生化基因 | 6,060.00 | 6,661,455.78 | 2.18 |
| MRNA | Moderna Inc | 22,260.00 | 6,653,373.14 | 2.17 |
| SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | 7,609.00 | 6,650,551.76 | 2.17 |
| AMGN | 安进 | 3,490.00 | 6,538,810.17 | 2.14 |
| INCY | 因塞特医疗 | 13,162.00 | 6,534,969.70 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.19 | - | 7.06 | 305,974,835.24 |
| 2024-09-30 | 94.75 | - | 5.74 | 317,587,742.22 |
| 2024-06-30 | 94.04 | - | 6.18 | 316,715,594.67 |
| 2024-03-31 | 92.79 | - | 7.49 | 327,019,525.41 |
| 2023-12-31 | 93.87 | - | 6.66 | 316,137,689.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 宋钊贤 | 1467 | -36.85 |
| 2023-02-10 | 2024-07-13 | 庞亚平 | 519 | 18.82 |
| 2018-08-11 | 2020-04-23 | 刘树荣 | 621 | -0.80 |
| 2017-03-25 | 2021-04-15 | FAN BING(范冰) | 1482 | 67.25 |
| 2016-12-15 | 2018-08-11 | 张胜记 | 604 | 41.52 |
| 2016-12-13 | 2018-08-11 | 林伟斌 | 606 | 41.52 |
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