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标普500LOF(161125)
标普500LOF
(161125)
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累计净值：2.7745
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2025-09-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-02 | 2.7745 | -0.62% |
| 2025-09-01 | 2.7917 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 2.7904 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 2.8087 | 0.24% |
| 2025-08-27 | 2.8020 | 0.11% |
| 2025-08-26 | 2.7989 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 2.7869 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 2.8044 | 0.00% |
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基金全称
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易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘依姗
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.58亿元
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份额规模
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3.5393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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2.62%
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最近三月
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6.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.07%
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最近两年
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37.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 61,775.00 | 69,866,735.14 | 6.88 |
| MSFT | 微软 | 18,837.00 | 67,074,021.54 | 6.60 |
| AAPL | 苹果 | 37,849.00 | 55,589,960.33 | 5.47 |
| AMZN | 亚马逊 | 23,932.00 | 37,585,810.38 | 3.70 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 5,494.00 | 29,028,598.76 | 2.86 |
| AVGO | 博通 | 11,874.00 | 23,430,585.30 | 2.31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 14,632.00 | 18,459,147.06 | 1.82 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 4,611.00 | 16,034,444.13 | 1.58 |
| TSLA | 特斯拉 | 7,045.00 | 16,020,336.17 | 1.58 |
| GOOG | 谷歌-C | 11,803.00 | 14,988,205.43 | 1.48 |
| JPM | 摩根大通 | 6,987.00 | 14,500,468.54 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 315,322,546.66 | 31.04 | 33.11 |
| 金融 | 133,594,045.27 | 13.15 | 14.03 |
| 非必需消费品 | 98,697,876.60 | 9.72 | 10.36 |
| 电信服务 | 92,789,951.18 | 9.13 | 9.74 |
| 保健 | 88,605,938.25 | 8.72 | 9.30 |
| 工业 | 81,985,209.27 | 8.07 | 8.61 |
| 必需消费品 | 52,404,334.58 | 5.16 | 5.50 |
| 能源 | 28,483,980.73 | 2.80 | 2.99 |
| 公用事业 | 22,916,597.32 | 2.26 | 2.41 |
| 房地产 | 19,443,677.99 | 1.91 | 2.04 |
| 材料 | 18,027,764.43 | 1.77 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.96 | - | 6.78 | 1,015,891,588.86 |
| 2025-03-31 | 91.29 | - | 6.41 | 945,222,248.20 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 8.53 | 962,702,421.26 |
| 2024-09-30 | 86.73 | - | 11.41 | 571,421,268.93 |
| 2024-06-30 | 82.52 | - | 15.62 | 580,129,839.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 147 | 18.95 |
| 2023-09-23 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 566 | 20.38 |
| 2018-08-11 | 2021-04-15 | 刘树荣 | 978 | 37.55 |
| 2017-03-25 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 2373 | 89.38 |
| 2016-12-06 | 2018-08-11 | 张胜记 | 613 | 21.99 |
| 2016-12-02 | 2018-08-11 | 林伟斌 | 617 | 21.99 |
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