基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股小盘LOF(161124) |
净值：
1.1938
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1938 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01357 | 美图公司 | 466,168.00 | 3,838,850.83 | 2.86 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3,900.00 | 3,585,057.84 | 2.67 |
| 01787 | 山东黄金 | 112,994.00 | 2,807,972.93 | 2.09 |
| 00917 | 趣致集团(一百) | 21,100.00 | 2,582,295.86 | 1.92 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 35,661.00 | 2,487,860.24 | 1.85 |
| 09969 | 诺诚健华 | 175,000.00 | 2,090,645.38 | 1.56 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 330,749.00 | 1,999,784.03 | 1.49 |
| 01952 | 云顶新耀 | 33,481.00 | 1,899,152.48 | 1.41 |
| 02400 | 心动公司 | 43,000.00 | 1,892,068.27 | 1.41 |
| 03896 | 金山云 | 306,150.00 | 1,853,844.79 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 20,999,674.94 | 15.62 | 16.76 |
| 工业 | 19,851,286.97 | 14.77 | 15.85 |
| 保健 | 18,126,055.78 | 13.48 | 14.47 |
| 金融 | 13,284,636.32 | 9.88 | 10.60 |
| 信息技术 | 11,468,021.37 | 8.53 | 9.15 |
| 电信服务 | 10,355,231.07 | 7.70 | 8.27 |
| 材料 | 9,907,892.99 | 7.37 | 7.91 |
| 必需消费品 | 7,061,930.37 | 5.25 | 5.64 |
| 房地产 | 6,293,152.12 | 4.68 | 5.02 |
| 公用事业 | 4,065,066.60 | 3.02 | 3.24 |
| 能源 | 3,865,104.51 | 2.88 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 7.87 | 134,425,355.62 |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 7.41 | 26,004,271.00 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 5.46 | 23,040,877.47 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 6.45 | 22,765,704.80 |
| 2024-06-30 | 93.10 | - | 6.02 | 20,894,110.50 |
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