并购重组LOF
(161123)
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累计净值：0.5635
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4098 | -1.67% |
| 2025-09-02 | 1.4338 | -1.16% |
| 2025-09-01 | 1.4506 | 1.13% |
| 2025-08-29 | 1.4344 | 0.31% |
| 2025-08-28 | 1.4299 | 1.73% |
| 2025-08-27 | 1.4056 | -1.62% |
| 2025-08-26 | 1.4288 | 0.30% |
| 2025-08-25 | 1.4245 | 1.02% |
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基金全称
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易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘树荣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.93亿元
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份额规模
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4.7856亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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10.68%
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最近三月
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17.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.62%
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最近两年
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23.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 679,795.00 | 32,120,313.75 | 5.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 869,200.00 | 30,152,548.00 | 5.08 |
| 600150 | 中国船舶 | 860,400.00 | 27,997,416.00 | 4.72 |
| 002456 | 欧菲光 | 2,234,000.00 | 26,472,900.00 | 4.46 |
| 601800 | 中国交建 | 2,783,600.00 | 24,746,204.00 | 4.17 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,289,492.00 | 24,139,290.24 | 4.07 |
| 301269 | 华大九天 | 170,000.00 | 21,059,600.00 | 3.55 |
| 002128 | 电投能源 | 876,850.00 | 17,344,093.00 | 2.92 |
| 600803 | 新奥股份 | 726,900.00 | 13,738,410.00 | 2.32 |
| 600390 | 五矿资本 | 1,759,541.00 | 10,258,124.03 | 1.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,986,705.08 | 48.04 | 50.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,726,277.47 | 13.27 | 14.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,181,430.74 | 6.27 | 6.63 |
| 批发和零售业 | 29,571,255.00 | 4.98 | 5.27 |
| 金融业 | 27,802,753.03 | 4.69 | 4.96 |
| 建筑业 | 24,746,204.00 | 4.17 | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,182,940.00 | 3.40 | 3.60 |
| 采矿业 | 19,093,625.00 | 3.22 | 3.41 |
| 租赁和商务服务业 | 12,175,142.32 | 2.05 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,616,343.31 | 1.96 | 2.07 |
| 房地产业 | 9,629,014.00 | 1.62 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,949,672.00 | 0.83 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.51 | 0.04 | 5.51 | 593,213,487.66 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 6.01 | 578,260,840.35 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 6.12 | 648,619,422.09 |
| 2024-09-30 | 93.83 | - | 4.81 | 458,855,628.42 |
| 2024-06-30 | 94.60 | 2.94 | 2.66 | 344,361,064.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 2971 | 18.14 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | -23.91 |
| 2015-06-03 | 2016-07-06 | 王建军 | 399 | -43.71 |
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