生物科技LOF
(161122)
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累计净值：0.9472
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.6536 | -0.50% |
| 2025-09-02 | 0.6569 | -0.62% |
| 2025-09-01 | 0.6610 | 3.56% |
| 2025-08-29 | 0.6383 | 2.19% |
| 2025-08-28 | 0.6246 | -0.22% |
| 2025-08-27 | 0.6260 | -2.20% |
| 2025-08-26 | 0.6401 | -1.78% |
| 2025-08-25 | 0.6517 | 2.87% |
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基金全称
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易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张湛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.03亿元
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份额规模
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13.2071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.41%
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最近一月
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6.35%
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最近三月
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23.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.81%
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最近两年
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12.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,201,584.00 | 83,570,167.20 | 10.40 |
| 000661 | 长春高新 | 310,612.00 | 30,806,498.16 | 3.83 |
| 300347 | 泰格医药 | 491,606.00 | 26,212,431.92 | 3.26 |
| 688235 | 百济神州 | 109,480.00 | 25,578,907.20 | 3.18 |
| 300896 | 爱美客 | 144,020.00 | 25,176,136.20 | 3.13 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,139,281.00 | 22,318,514.79 | 2.78 |
| 603392 | 万泰生物 | 361,221.00 | 22,034,481.00 | 2.74 |
| 600161 | 天坛生物 | 1,129,244.00 | 21,670,192.36 | 2.70 |
| 300832 | 新产业 | 373,926.00 | 21,209,082.72 | 2.64 |
| 300759 | 康龙化成 | 843,300.00 | 20,694,582.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 579,400,711.26 | 72.08 | 75.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,530,072.52 | 21.59 | 22.73 |
| 卫生和社会工作 | 7,556,804.64 | 0.94 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 2,856,359.82 | 0.36 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.86 | 803,791,965.25 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.47 | 749,575,347.60 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.73 | 714,897,941.29 |
| 2024-09-30 | 95.23 | 2.60 | 2.17 | 781,784,733.21 |
| 2024-06-30 | 94.56 | 3.04 | 2.53 | 667,412,539.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-03 | - | 张湛 | 1737 | -26.73 |
| 2017-07-18 | 2020-12-03 | 刘树荣 | 1234 | 111.93 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | 65.83 |
| 2015-06-03 | 2016-07-06 | 王建军 | 399 | -32.40 |
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