生物科技LOF
(161122)
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累计净值：0.7054
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4760 | -0.23% |
| 2025-04-17 | 0.4771 | -0.23% |
| 2025-04-16 | 0.4782 | -1.63% |
| 2025-04-15 | 0.4861 | -0.51% |
| 2025-04-14 | 0.4886 | 1.16% |
| 2025-04-11 | 0.4830 | 0.44% |
| 2025-04-10 | 0.4809 | 2.30% |
| 2025-04-09 | 0.4701 | 0.28% |
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基金全称
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易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张湛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.22亿元
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份额规模
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12.8567亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.45%
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最近一月
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-9.23%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.41%
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最近两年
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-32.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,250,684.00 | 68,837,647.36 | 9.63 |
| 000661 | 长春高新 | 293,812.00 | 29,216,665.28 | 4.09 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,092,581.00 | 28,734,880.30 | 4.02 |
| 300347 | 泰格医药 | 474,006.00 | 25,890,207.72 | 3.62 |
| 300832 | 新产业 | 358,624.00 | 25,408,510.40 | 3.55 |
| 300896 | 爱美客 | 138,120.00 | 25,206,900.00 | 3.53 |
| 603392 | 万泰生物 | 346,421.00 | 24,408,823.66 | 3.41 |
| 300759 | 康龙化成 | 949,400.00 | 24,399,580.00 | 3.41 |
| 600161 | 天坛生物 | 1,082,944.00 | 22,200,352.00 | 3.11 |
| 300142 | 沃森生物 | 1,459,866.00 | 17,635,181.28 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,806,125.01 | 72.01 | 76.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 151,753,368.56 | 21.23 | 22.45 |
| 卫生和社会工作 | 6,984,195.82 | 0.98 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 2,230,986.71 | 0.31 | 0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.73 | 714,897,941.29 |
| 2024-09-30 | 95.23 | 2.60 | 2.17 | 781,784,733.21 |
| 2024-06-30 | 94.56 | 3.04 | 2.53 | 667,412,539.09 |
| 2024-03-31 | 94.54 | 2.69 | 3.10 | 750,606,681.32 |
| 2023-12-31 | 94.69 | 2.24 | 3.01 | 901,651,452.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-03 | - | 张湛 | 1600 | -46.64 |
| 2017-07-18 | 2020-12-03 | 刘树荣 | 1234 | 111.93 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | 65.83 |
| 2015-06-03 | 2016-07-06 | 王建军 | 399 | -32.40 |
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