首页 > 基金> 易方达新综债LOF(161119)

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易方达新综债LOF

(161119)

净值：

1.7554

日增长率：

0.02%

累计净值：1.7554

2025-06-04

净值走势

易方达新综债LOF(161119)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.7554	0.02%
2025-06-03	1.7550	0.01%
2025-05-30	1.7548	0.12%
2025-05-29	1.7527	-0.11%
2025-05-28	1.7546	-0.02%
2025-05-27	1.7550	-0.02%
2025-05-26	1.7554	0.03%
2025-05-23	1.7548	0.01%

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基金情况

基金全称	易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	杨真
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	58.16亿元	份额规模	33.4982亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	0.07%
最近三月	0.81%
最近六月	0.00%
最近一年	4.31%
最近两年	9.72%

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基金要闻

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易方达新综债LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	116.20	4.10	11,565,799,670.94
2024-12-31	-	97.12	0.74	15,229,777,341.93
2024-09-30	-	113.67	0.39	12,775,376,095.38
2024-06-30	-	100.18	0.42	10,016,512,642.80
2024-03-31	-	113.30	0.85	4,171,403,196.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-11-28	-	杨真	1651	23.34
2014-07-05	2022-05-17	王晓晨	2873	51.39
2013-01-17	2014-07-05	张非默	534	0.54
2012-11-08	2014-03-29	胡剑	506	0.07

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