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中小企业100LOF(161118)
中小企业100LOF
(161118)
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累计净值：1.3245
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.3245 | -2.23% |
| 2025-09-03 | 1.3547 | -1.26% |
| 2025-09-02 | 1.3720 | -1.80% |
| 2025-09-01 | 1.3971 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 1.3964 | 0.75% |
| 2025-08-28 | 1.3860 | 1.70% |
| 2025-08-27 | 1.3628 | -1.40% |
| 2025-08-26 | 1.3821 | 1.46% |
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基金全称
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易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘树荣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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1.2645亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.44%
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最近一月
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7.45%
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最近三月
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15.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.92%
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最近两年
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12.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 39,448.00 | 13,093,185.68 | 8.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 216,927.00 | 7,525,197.63 | 4.69 |
| 002371 | 北方华创 | 13,200.00 | 5,837,172.00 | 3.64 |
| 002352 | 顺丰控股 | 102,600.00 | 5,002,776.00 | 3.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 116,278.00 | 4,884,838.78 | 3.05 |
| 002415 | 海康威视 | 175,011.00 | 4,853,055.03 | 3.03 |
| 002142 | 宁波银行 | 158,699.00 | 4,342,004.64 | 2.71 |
| 002230 | 科大讯飞 | 89,985.00 | 4,308,481.80 | 2.69 |
| 002027 | 分众传媒 | 468,848.00 | 3,422,590.40 | 2.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 62,490.00 | 2,660,824.20 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,031,492.44 | 69.25 | 73.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,845,485.05 | 7.39 | 7.80 |
| 金融业 | 10,782,456.12 | 6.73 | 7.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,769,358.78 | 3.60 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,409,251.60 | 3.37 | 3.56 |
| 租赁和商务服务业 | 3,422,590.40 | 2.13 | 2.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,431,507.00 | 0.89 | 0.94 |
| 采矿业 | 903,946.00 | 0.56 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 684,657.00 | 0.43 | 0.45 |
| 房地产业 | 495,300.00 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.67 | - | 5.66 | 160,329,810.15 |
| 2025-03-31 | 94.60 | - | 5.71 | 164,738,483.98 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 5.78 | 168,927,598.65 |
| 2024-09-30 | 94.18 | - | 4.91 | 189,151,631.74 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 6.00 | 150,635,568.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 2971 | 27.57 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | 9.20 |
| 2012-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1385 | 39.35 |
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