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首页 > 基金> 黄金主题LOF(161116)
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黄金主题LOF

(161116)
净值：
1.3320
日增长率：
-0.52%
累计净值：1.3320 2025-04-17
  • 净值走势
黄金主题LOF(161116)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-171.3320-0.52%
2025-04-161.33903.00%
2025-04-151.30000.54%
2025-04-141.2930-0.61%
2025-04-111.30101.88%
2025-04-101.27702.41%
2025-04-091.24703.40%
2025-04-081.20600.50%
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基金情况

基金全称 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 殷春涛
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.24亿元 份额规模 1.2338亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.38%
最近一月 8.91%
最近三月 25.66%
最近六月 0.00%
最近一年 40.65%
最近两年 55.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
GOLD巴里克黄金64,118.0012,274,231.275.26
NEM纽蒙特14,520.006,274,104.272.69
02899紫金矿业760,000.003,272,353.281.40
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
材料21,820,688.829.36100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--6.11124,970,820.12
2024-09-30--6.04148,831,139.62
2024-06-30--6.08150,391,475.67
2024-03-31--4.92131,397,396.22
2023-12-31--5.56130,147,598.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-殷春涛15929.70
2024-07-272025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)25830.84
2017-04-212024-07-27周宇265429.27
2016-08-202017-06-20戴险峰304-5.11
2013-12-172016-08-20王超97714.91
2012-01-142013-12-17管宇703-31.90
2011-05-062012-05-18张小刚378-10.60
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