基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易基岁丰添利LOF(161115) |
净值：
1.7195
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日增长率：
0.03%
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累计净值：2.6305 | 2025-09-03 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 158,370,657.00 | 0.61 | 60.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,262,376.40 | 0.38 | 37.67 |
| 制造业 | 5,844,034.24 | 0.02 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.01 | 110.33 | 0.06 | 26,129,365,953.66 |
| 2025-03-31 | 1.20 | 90.97 | 0.41 | 19,729,701,547.71 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 92.59 | 0.53 | 14,319,017,372.85 |
| 2024-09-30 | 0.46 | 114.30 | 0.04 | 11,456,797,420.09 |
| 2024-06-30 | 0.38 | 90.75 | 0.01 | 13,606,896,194.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 张凯頔 | 1157 | 10.86 |
| 2019-01-04 | - | 胡剑 | 2436 | 55.42 |
| 2015-06-13 | 2019-01-04 | 张磊 | 1301 | 4.94 |
| 2013-04-02 | 2015-06-13 | 刘琦 | 802 | 70.68 |
| 2010-11-09 | 2014-01-18 | 钟鸣远 | 1166 | 10.75 |
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