基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业富国定开(161040) |
净值：
1.0951
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.0951 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300979 | 华利集团 | 985,154.00 | 77,482,362.10 | 9.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 271,375.00 | 72,185,750.00 | 9.05 |
| 300136 | 信维通信 | 1,227,400.00 | 31,225,056.00 | 3.91 |
| 300888 | 稳健医疗 | 678,500.00 | 28,551,280.00 | 3.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,182.00 | 22,853,721.12 | 2.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 299,000.00 | 22,816,690.00 | 2.86 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 245,000.00 | 19,188,400.00 | 2.40 |
| 301345 | 涛涛车业 | 263,800.00 | 17,437,180.00 | 2.19 |
| 300408 | 三环集团 | 445,200.00 | 17,144,652.00 | 2.15 |
| 300679 | 电连技术 | 277,800.00 | 16,584,660.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,974,827.28 | 52.38 | 95.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,884,247.39 | 2.49 | 4.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 62.46 | - | 37.44 | 797,998,920.01 |
| 2024-09-30 | 74.45 | - | 26.37 | 773,390,467.01 |
| 2024-06-30 | 73.57 | - | 27.42 | 955,737,210.76 |
| 2024-03-31 | 70.55 | - | 29.23 | 964,631,562.68 |
| 2023-12-31 | 85.46 | - | 17.23 | 1,009,370,592.77 |
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