基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业富国定开(161040) |
净值：
1.7756
|
日增长率：
0.24%
|
累计净值：1.7756 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 285,975.00 | 72,128,614.50 | 8.51 |
| 300059 | 东方财富 | 2,978,945.00 | 68,902,997.85 | 8.13 |
| 300502 | 新易盛 | 385,900.00 | 49,017,018.00 | 5.79 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,107,000.00 | 47,136,060.00 | 5.56 |
| 300033 | 同花顺 | 152,100.00 | 41,524,821.00 | 4.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,582.00 | 39,257,319.22 | 4.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 245,400.00 | 35,794,044.00 | 4.23 |
| 300662 | 科锐国际 | 1,166,700.00 | 34,662,657.00 | 4.09 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 217,800.00 | 23,820,786.00 | 2.81 |
| 301606 | 绿联科技 | 461,300.00 | 23,724,659.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,705,125.97 | 53.44 | 62.91 |
| 金融业 | 110,427,818.85 | 13.04 | 15.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,959,995.79 | 9.56 | 11.25 |
| 租赁和商务服务业 | 34,662,657.00 | 4.09 | 4.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,562,680.00 | 2.66 | 3.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,258,405.00 | 2.16 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.57 | - | 8.78 | 847,139,841.39 |
| 2025-03-31 | 78.83 | - | 20.89 | 809,496,236.52 |
| 2024-12-31 | 62.46 | - | 37.44 | 797,998,920.01 |
| 2024-09-30 | 74.45 | - | 26.37 | 773,390,467.01 |
| 2024-06-30 | 73.57 | - | 27.42 | 955,737,210.76 |
微信公众号
证券之星APP
