基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业富国定开(161040) |
净值：
1.1104
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1104 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 285,975.00 | 72,334,516.50 | 8.94 |
| 300033 | 同花顺 | 251,600.00 | 71,856,960.00 | 8.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 444,737.00 | 52,532,334.44 | 6.49 |
| 300502 | 新易盛 | 415,062.00 | 40,725,883.44 | 5.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,582.00 | 39,252,184.30 | 4.85 |
| 300979 | 华利集团 | 525,154.00 | 32,885,143.48 | 4.06 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 288,700.00 | 25,659,656.00 | 3.17 |
| 300662 | 科锐国际 | 706,200.00 | 24,434,520.00 | 3.02 |
| 300661 | 圣邦股份 | 255,000.00 | 22,251,300.00 | 2.75 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 481,300.00 | 18,698,505.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,460,816.78 | 38.60 | 57.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,439,396.72 | 14.63 | 21.71 |
| 金融业 | 71,856,960.00 | 8.88 | 13.17 |
| 租赁和商务服务业 | 24,434,520.00 | 3.02 | 4.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,392,484.00 | 2.27 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.83 | - | 20.89 | 809,496,236.52 |
| 2024-12-31 | 62.46 | - | 37.44 | 797,998,920.01 |
| 2024-09-30 | 74.45 | - | 26.37 | 773,390,467.01 |
| 2024-06-30 | 73.57 | - | 27.42 | 955,737,210.76 |
| 2024-03-31 | 70.55 | - | 29.23 | 964,631,562.68 |
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