成长LOF
(161038)
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累计净值：1.3889
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3889 | -0.52% |
| 2025-09-02 | 1.3961 | -1.82% |
| 2025-09-01 | 1.4220 | 0.74% |
| 2025-08-29 | 1.4116 | 0.45% |
| 2025-08-28 | 1.4053 | 1.25% |
| 2025-08-27 | 1.3879 | -1.71% |
| 2025-08-26 | 1.4121 | 0.62% |
| 2025-08-25 | 1.4034 | 1.39% |
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基金全称
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富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2073亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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8.33%
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最近三月
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17.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.14%
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最近两年
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17.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002545 | 东方铁塔 | 22,700.00 | 201,803.00 | 0.74 |
| 600057 | 厦门象屿 | 23,900.00 | 168,017.00 | 0.62 |
| 603323 | 苏农银行 | 29,430.00 | 165,102.30 | 0.61 |
| 603187 | 海容冷链 | 13,600.00 | 159,936.00 | 0.59 |
| 601857 | 中国石油 | 18,100.00 | 154,755.00 | 0.57 |
| 002324 | 普利特 | 14,500.00 | 154,135.00 | 0.57 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,600.00 | 153,216.00 | 0.56 |
| 603601 | 再升科技 | 37,500.00 | 152,250.00 | 0.56 |
| 603309 | 维力医疗 | 11,900.00 | 151,368.00 | 0.56 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,100.00 | 151,156.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,427,005.75 | 49.36 | 52.79 |
| 金融业 | 4,110,641.60 | 15.11 | 16.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,402,863.40 | 8.83 | 9.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 871,321.00 | 3.20 | 3.43 |
| 采矿业 | 854,376.00 | 3.14 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 728,060.74 | 2.68 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 656,014.00 | 2.41 | 2.58 |
| 租赁和商务服务业 | 614,560.00 | 2.26 | 2.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 569,965.00 | 2.10 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 509,203.97 | 1.87 | 2.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 273,768.00 | 1.01 | 1.08 |
| 建筑业 | 210,326.00 | 0.77 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 108,974.00 | 0.40 | 0.43 |
| 房地产业 | 62,467.00 | 0.23 | 0.25 |
| 教育 | 33,264.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.49 | 3.73 | 3.45 | 27,204,215.99 |
| 2025-03-31 | 92.16 | 2.74 | 4.48 | 25,697,090.02 |
| 2024-12-31 | 91.57 | 3.15 | 6.09 | 25,654,168.79 |
| 2024-09-30 | 90.18 | 1.46 | 4.76 | 27,583,092.60 |
| 2024-06-30 | 92.60 | - | 7.87 | 25,049,250.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-15 | - | 王保合 | 1816 | 9.01 |
| 2017-07-21 | 2020-12-03 | 张圣贤 | 1231 | 30.04 |
| 2017-07-21 | 2020-09-15 | 方旻 | 1152 | 27.40 |
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