成长LOF
(161038)
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累计净值：1.1209
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.1209 | 0.41% |
| 2025-04-28 | 1.1163 | -0.77% |
| 2025-04-25 | 1.1250 | 0.48% |
| 2025-04-24 | 1.1196 | -0.89% |
| 2025-04-23 | 1.1296 | 1.60% |
| 2025-04-22 | 1.1118 | -0.49% |
| 2025-04-21 | 1.1173 | 2.35% |
| 2025-04-18 | 1.0916 | 0.29% |
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基金全称
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富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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-3.44%
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最近三月
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-0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.81%
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最近两年
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-9.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,740.00 | 440,115.60 | 1.71 |
| 000333 | 美的集团 | 3,200.00 | 251,200.00 | 0.98 |
| 000651 | 格力电器 | 4,800.00 | 218,208.00 | 0.85 |
| 300502 | 新易盛 | 2,100.00 | 206,052.00 | 0.80 |
| 600031 | 三一重工 | 10,800.00 | 205,956.00 | 0.80 |
| 002001 | 新和成 | 7,900.00 | 176,802.00 | 0.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 400.00 | 149,960.00 | 0.58 |
| 002648 | 卫星化学 | 6,200.00 | 142,538.00 | 0.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,300.00 | 141,040.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,999,365.93 | 66.15 | 71.78 |
| 金融业 | 1,591,824.00 | 6.19 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,211,316.04 | 4.71 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 663,436.00 | 2.58 | 2.80 |
| 采矿业 | 597,100.00 | 2.32 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 474,004.60 | 1.84 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 442,004.87 | 1.72 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 354,912.00 | 1.38 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 341,990.00 | 1.33 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 293,544.00 | 1.14 | 1.24 |
| 建筑业 | 167,183.00 | 0.65 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 166,853.00 | 0.65 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 142,363.00 | 0.55 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 99,078.00 | 0.39 | 0.42 |
| 房地产业 | 97,314.00 | 0.38 | 0.41 |
| 教育 | 28,488.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 11,979.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.16 | 2.74 | 4.48 | 25,697,090.02 |
| 2024-12-31 | 91.57 | 3.15 | 6.09 | 25,654,168.79 |
| 2024-09-30 | 90.18 | 1.46 | 4.76 | 27,583,092.60 |
| 2024-06-30 | 92.60 | - | 7.87 | 25,049,250.58 |
| 2024-03-31 | 92.89 | - | 7.77 | 26,195,487.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-15 | - | 王保合 | 1689 | -12.02 |
| 2017-07-21 | 2020-12-03 | 张圣贤 | 1231 | 30.04 |
| 2017-07-21 | 2020-09-15 | 方旻 | 1152 | 27.40 |
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