高端制造LOF
(161037)
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累计净值：2.2002
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.2002 | -0.34% |
| 2025-09-02 | 2.2078 | -2.05% |
| 2025-09-01 | 2.2540 | 1.19% |
| 2025-08-29 | 2.2276 | 1.32% |
| 2025-08-28 | 2.1985 | 2.52% |
| 2025-08-27 | 2.1444 | -0.77% |
| 2025-08-26 | 2.1611 | -0.09% |
| 2025-08-25 | 2.1630 | 1.98% |
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基金全称
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富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.5677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.60%
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最近一月
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15.16%
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最近三月
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28.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.40%
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最近两年
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40.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,320.00 | 5,125,110.40 | 4.29 |
| 603259 | 药明康德 | 33,680.00 | 2,342,444.00 | 1.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44,100.00 | 2,288,790.00 | 1.92 |
| 000725 | 京东方A | 527,200.00 | 2,103,528.00 | 1.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,677.00 | 1,777,514.00 | 1.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,000.00 | 1,659,550.00 | 1.39 |
| 000100 | TCL科技 | 378,400.00 | 1,638,472.00 | 1.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,173.00 | 1,601,741.37 | 1.34 |
| 000063 | 中兴通讯 | 46,500.00 | 1,510,785.00 | 1.26 |
| 600482 | 中国动力 | 63,500.00 | 1,464,945.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,629,989.16 | 87.55 | 92.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,713,353.39 | 3.10 | 3.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,616,493.97 | 2.19 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 770,840.00 | 0.64 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 691,103.00 | 0.58 | 0.61 |
| 金融业 | 241,230.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 26,324.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.30 | 0.02 | 6.15 | 119,505,637.80 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 0.01 | 5.83 | 122,109,676.56 |
| 2024-12-31 | 94.23 | - | 6.49 | 126,556,153.22 |
| 2024-09-30 | 94.16 | - | 5.47 | 123,759,052.41 |
| 2024-06-30 | 94.43 | 0.01 | 6.00 | 108,226,001.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-25 | - | 牛志冬 | 2964 | 111.05 |
| 2017-05-31 | 2024-07-12 | 蔡卡尔 | 2599 | 50.30 |
| 2017-04-27 | 2020-01-10 | 徐幼华 | 988 | 31.27 |
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