基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
娱乐增强LOF(161036) |
净值：
0.6819
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.6819 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 651,800.00 | 4,582,154.00 | 6.90 |
| 601888 | 中国中免 | 52,736.00 | 3,533,839.36 | 5.32 |
| 689009 | 九号公司 | 60,202.00 | 2,859,595.00 | 4.31 |
| 002517 | 恺英网络 | 203,845.00 | 2,774,330.45 | 4.18 |
| 300002 | 神州泰岳 | 224,400.00 | 2,600,796.00 | 3.92 |
| 002555 | 三七互娱 | 151,892.00 | 2,375,590.88 | 3.58 |
| 002739 | 万达电影 | 192,350.00 | 2,335,129.00 | 3.52 |
| 002558 | 巨人网络 | 178,665.00 | 2,267,258.85 | 3.42 |
| 300182 | 捷成股份 | 343,700.00 | 2,017,519.00 | 3.04 |
| 300770 | 新媒股份 | 39,040.00 | 1,577,606.40 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,307,528.62 | 32.11 | 34.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,189,141.30 | 27.41 | 29.31 |
| 租赁和商务服务业 | 10,481,996.20 | 15.80 | 16.89 |
| 制造业 | 5,553,415.20 | 8.36 | 8.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,461,909.00 | 3.71 | 3.97 |
| 教育 | 1,937,894.48 | 2.92 | 3.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,288,825.76 | 1.94 | 2.08 |
| 房地产业 | 840,249.00 | 1.27 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 6.96 | 66,366,773.11 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 5.93 | 72,714,545.62 |
| 2024-06-30 | 93.68 | - | 7.05 | 65,088,540.72 |
| 2024-03-31 | 94.53 | - | 6.36 | 77,562,038.99 |
| 2023-12-31 | 94.23 | - | 5.87 | 81,996,064.82 |
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