医药增强LOF
(161035)
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累计净值：1.2880
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0990 | 0.92% |
| 2025-04-29 | 1.0890 | 0.37% |
| 2025-04-28 | 1.0850 | -0.46% |
| 2025-04-25 | 1.0900 | -0.73% |
| 2025-04-24 | 1.0980 | 0.46% |
| 2025-04-23 | 1.0930 | -0.91% |
| 2025-04-22 | 1.1030 | 1.10% |
| 2025-04-21 | 1.0910 | 1.68% |
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基金全称
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富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬 蔡卡尔
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.27亿元
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份额规模
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3.8502亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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-0.81%
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最近三月
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6.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.79%
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最近两年
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-18.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 795,077.00 | 39,117,788.40 | 8.18 |
| 603259 | 药明康德 | 541,204.00 | 36,433,853.28 | 7.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 110,802.00 | 25,927,668.00 | 5.42 |
| 688235 | 百济神州 | 43,710.00 | 10,439,696.40 | 2.18 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 769,788.00 | 10,222,784.64 | 2.14 |
| 688578 | 艾力斯 | 119,616.00 | 10,203,244.80 | 2.13 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 161,500.00 | 9,762,675.00 | 2.04 |
| 002422 | 科伦药业 | 283,300.00 | 9,130,759.00 | 1.91 |
| 600196 | 复星医药 | 360,900.00 | 8,961,147.00 | 1.87 |
| 002001 | 新和成 | 362,202.00 | 8,106,080.76 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 371,658,114.85 | 77.75 | 82.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,157,060.26 | 10.49 | 11.09 |
| 批发和零售业 | 19,055,092.39 | 3.99 | 4.21 |
| 卫生和社会工作 | 11,337,702.36 | 2.37 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.61 | 1.25 | 4.52 | 478,068,352.01 |
| 2024-12-31 | 93.29 | 1.29 | 4.22 | 463,200,718.20 |
| 2024-09-30 | 95.06 | 0.61 | 4.89 | 510,626,216.14 |
| 2024-06-30 | 93.80 | 4.27 | 2.18 | 451,741,897.31 |
| 2024-03-31 | 94.50 | 4.54 | 1.51 | 497,045,199.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-06 | - | 蔡卡尔 | 3039 | 33.75 |
| 2016-11-11 | - | 牛志冬 | 3095 | 26.66 |
| 2016-11-11 | 2020-01-10 | 徐幼华 | 1155 | 28.60 |
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