煤炭龙头LOF
(161032)
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累计净值：1.2280
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7620 | -0.40% |
| 2025-04-17 | 1.7690 | -0.23% |
| 2025-04-16 | 1.7730 | 0.17% |
| 2025-04-15 | 1.7700 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.7710 | 2.43% |
| 2025-04-11 | 1.7290 | -0.69% |
| 2025-04-10 | 1.7410 | 0.35% |
| 2025-04-09 | 1.7350 | 0.00% |
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基金全称
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富国中证煤炭指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.47亿元
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份额规模
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3.2398亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.91%
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最近一月
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-4.13%
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最近三月
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-7.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.04%
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最近两年
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-6.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 2,564,437.00 | 111,501,720.76 | 10.18 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,434,106.00 | 103,137,305.56 | 9.42 |
| 600157 | 永泰能源 | 55,891,273.00 | 95,574,076.83 | 8.73 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5,001,759.00 | 70,874,925.03 | 6.47 |
| 000983 | 山西焦煤 | 7,935,253.00 | 65,386,484.72 | 5.97 |
| 601898 | 中煤能源 | 5,117,006.00 | 62,325,133.08 | 5.69 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,344,885.00 | 48,032,548.60 | 4.39 |
| 600985 | 淮北矿业 | 3,011,462.00 | 42,371,270.34 | 3.87 |
| 601666 | 平煤股份 | 4,151,295.00 | 41,595,975.90 | 3.80 |
| 000723 | 美锦能源 | 8,466,808.00 | 38,185,304.08 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 826,515,082.90 | 75.49 | 80.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,755,058.83 | 9.38 | 9.96 |
| 制造业 | 93,818,066.84 | 8.57 | 9.10 |
| 批发和零售业 | 8,106,620.00 | 0.74 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,185.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 6.11 | 1,094,931,786.56 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 7.25 | 1,264,018,809.06 |
| 2024-06-30 | 93.76 | - | 8.00 | 1,267,677,848.14 |
| 2024-03-31 | 94.59 | - | 7.39 | 1,212,969,102.82 |
| 2023-12-31 | 94.72 | - | 6.07 | 1,289,614,540.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-27 | - | 张圣贤 | 2702 | 65.17 |
| 2015-08-10 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 1614 | -12.67 |
| 2015-06-19 | 2017-11-29 | 徐幼华 | 894 | -24.51 |
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