煤炭龙头LOF
(161032)
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累计净值：1.2880
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8490 | -1.49% |
| 2025-09-02 | 1.8770 | -0.58% |
| 2025-09-01 | 1.8880 | 0.37% |
| 2025-08-29 | 1.8810 | -0.37% |
| 2025-08-28 | 1.8880 | -0.58% |
| 2025-08-27 | 1.8990 | -2.62% |
| 2025-08-26 | 1.9500 | -0.66% |
| 2025-08-25 | 1.9630 | 1.24% |
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基金全称
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富国中证煤炭指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.27亿元
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份额规模
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3.5449亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.63%
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最近一月
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-1.49%
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最近三月
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5.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.22%
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最近两年
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1.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 3,526,937.00 | 142,982,025.98 | 9.79 |
| 601225 | 陕西煤业 | 6,930,906.00 | 133,350,631.44 | 9.13 |
| 600188 | 兖矿能源 | 9,117,299.00 | 110,957,528.83 | 7.59 |
| 601898 | 中煤能源 | 9,331,006.00 | 102,081,205.64 | 6.99 |
| 000983 | 山西焦煤 | 14,470,842.00 | 92,613,388.80 | 6.34 |
| 000723 | 美锦能源 | 15,713,508.00 | 67,882,354.56 | 4.65 |
| 601699 | 潞安环能 | 6,099,785.00 | 64,352,731.75 | 4.40 |
| 600985 | 淮北矿业 | 5,491,662.00 | 62,275,447.08 | 4.26 |
| 600348 | 华阳股份 | 9,194,448.00 | 61,235,023.68 | 4.19 |
| 601666 | 平煤股份 | 7,569,895.00 | 56,092,921.95 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,216,165,980.35 | 83.23 | 88.04 |
| 制造业 | 151,850,174.66 | 10.39 | 10.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,373,100.00 | 0.92 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.54 | - | 6.45 | 1,461,228,496.28 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 8.32 | 1,532,698,067.49 |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 6.11 | 1,094,931,786.56 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 7.25 | 1,264,018,809.06 |
| 2024-06-30 | 93.76 | - | 8.00 | 1,267,677,848.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-27 | - | 张圣贤 | 2839 | 73.32 |
| 2015-08-10 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 1614 | -12.67 |
| 2015-06-19 | 2017-11-29 | 徐幼华 | 894 | -24.51 |
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