体育LOF
(161030)
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累计净值：0.6220
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8650 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 0.8660 | 0.58% |
| 2025-04-16 | 0.8610 | -1.71% |
| 2025-04-15 | 0.8760 | 0.57% |
| 2025-04-14 | 0.8710 | 2.11% |
| 2025-04-11 | 0.8530 | 0.47% |
| 2025-04-10 | 0.8490 | 2.91% |
| 2025-04-09 | 0.8250 | 1.85% |
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基金全称
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富国中证体育产业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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1.3475亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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-11.64%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.05%
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最近两年
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-16.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300979 | 华利集团 | 101,895.00 | 8,014,041.75 | 5.24 |
| 689009 | 九号公司 | 165,051.00 | 7,839,922.50 | 5.13 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 609,500.00 | 7,344,475.00 | 4.80 |
| 002558 | 巨人网络 | 569,204.00 | 7,223,198.76 | 4.72 |
| 002555 | 三七互娱 | 452,746.00 | 7,080,947.44 | 4.63 |
| 002701 | 奥瑞金 | 1,213,400.00 | 6,879,978.00 | 4.50 |
| 603444 | 吉比特 | 29,300.00 | 6,412,012.00 | 4.19 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1,156,200.00 | 6,359,100.00 | 4.16 |
| 002624 | 完美世界 | 586,800.00 | 6,061,644.00 | 3.96 |
| 002354 | 天娱数科 | 1,120,480.00 | 6,016,977.60 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,847,350.49 | 42.42 | 45.04 |
| 制造业 | 62,116,069.98 | 40.63 | 43.15 |
| 租赁和商务服务业 | 7,572,742.88 | 4.95 | 5.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,283,514.98 | 3.46 | 3.67 |
| 房地产业 | 2,084,874.00 | 1.36 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 1,073,985.00 | 0.70 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 988,800.00 | 0.65 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.17 | - | 6.36 | 152,887,214.41 |
| 2024-09-30 | 94.91 | - | 5.80 | 167,035,693.76 |
| 2024-06-30 | 94.01 | - | 6.27 | 139,879,173.79 |
| 2024-03-31 | 94.55 | 0.19 | 6.60 | 158,899,372.03 |
| 2023-12-31 | 94.70 | - | 6.82 | 178,316,360.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-11 | - | 张圣贤 | 3542 | -39.98 |
| 2017-11-27 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 774 | 17.88 |
| 2015-06-25 | 2017-11-29 | 徐幼华 | 888 | -41.64 |
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