体育LOF
(161030)
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累计净值：0.7340
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1500 | 0.17% |
| 2025-09-02 | 1.1480 | -1.37% |
| 2025-09-01 | 1.1640 | 0.09% |
| 2025-08-29 | 1.1630 | 0.17% |
| 2025-08-28 | 1.1610 | 0.61% |
| 2025-08-27 | 1.1540 | -2.53% |
| 2025-08-26 | 1.1840 | 1.37% |
| 2025-08-25 | 1.1680 | 0.69% |
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基金全称
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富国中证体育产业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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1.2182亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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11.22%
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最近三月
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20.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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65.47%
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最近两年
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18.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 437,504.00 | 10,303,219.20 | 6.57 |
| 002555 | 三七互娱 | 477,146.00 | 8,249,854.34 | 5.26 |
| 603444 | 吉比特 | 26,400.00 | 7,971,480.00 | 5.09 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1,306,800.00 | 7,932,276.00 | 5.06 |
| 002624 | 完美世界 | 493,913.00 | 7,492,660.21 | 4.78 |
| 002701 | 奥瑞金 | 1,173,500.00 | 6,982,325.00 | 4.45 |
| 600633 | 浙数文化 | 498,300.00 | 6,896,472.00 | 4.40 |
| 300418 | 昆仑万维 | 203,331.00 | 6,838,021.53 | 4.36 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 602,100.00 | 6,767,604.00 | 4.32 |
| 689009 | 九号公司 | 114,229.00 | 6,758,929.93 | 4.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,893,683.36 | 45.87 | 48.53 |
| 制造业 | 62,112,327.18 | 39.63 | 41.93 |
| 租赁和商务服务业 | 5,903,392.02 | 3.77 | 3.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,380,886.82 | 3.43 | 3.63 |
| 房地产业 | 1,733,016.00 | 1.11 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 1,108,258.00 | 0.71 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 6.47 | 156,740,081.38 |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 6.09 | 139,699,178.48 |
| 2024-12-31 | 94.17 | - | 6.36 | 152,887,214.41 |
| 2024-09-30 | 94.91 | - | 5.80 | 167,035,693.76 |
| 2024-06-30 | 94.01 | - | 6.27 | 139,879,173.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-11 | - | 张圣贤 | 3678 | -20.20 |
| 2017-11-27 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 774 | 17.88 |
| 2015-06-25 | 2017-11-29 | 徐幼华 | 888 | -41.64 |
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