银行龙头LOF
(161029)
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累计净值：1.8980
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8120 | -1.09% |
| 2025-09-02 | 1.8320 | 1.83% |
| 2025-09-01 | 1.7990 | -1.05% |
| 2025-08-29 | 1.8180 | -0.71% |
| 2025-08-28 | 1.8310 | 0.38% |
| 2025-08-27 | 1.8240 | -1.78% |
| 2025-08-26 | 1.8570 | -0.64% |
| 2025-08-25 | 1.8690 | 0.70% |
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基金全称
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富国中证银行指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.03亿元
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份额规模
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3.7784亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-2.16%
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最近三月
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1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.22%
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最近两年
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48.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,338,137.00 | 153,387,395.15 | 13.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,055,862.00 | 118,003,819.08 | 10.71 |
| 601398 | 工商银行 | 10,662,599.00 | 80,929,126.41 | 7.35 |
| 601328 | 交通银行 | 8,114,993.00 | 64,919,944.00 | 5.89 |
| 601288 | 农业银行 | 9,712,200.00 | 57,107,736.00 | 5.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,466,103.00 | 53,325,269.82 | 4.84 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,571,787.00 | 49,576,403.56 | 4.50 |
| 600016 | 民生银行 | 7,551,858.00 | 35,871,325.50 | 3.26 |
| 000001 | 平安银行 | 2,951,986.00 | 35,630,471.02 | 3.23 |
| 601229 | 上海银行 | 3,024,863.00 | 32,093,796.43 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,037,180,559.84 | 94.16 | 99.97 |
| 制造业 | 281,475.25 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.19 | 0.03 | 7.10 | 1,101,530,827.69 |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 6.52 | 775,798,207.58 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 6.50 | 793,096,725.55 |
| 2024-09-30 | 94.73 | - | 5.59 | 867,234,961.87 |
| 2024-06-30 | 94.16 | - | 6.16 | 964,721,160.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 王保合 | 3768 | 95.31 |
| 2015-05-13 | 2019-11-20 | 方旻 | 1652 | 22.34 |
| 2015-04-30 | 2015-05-13 | 章椹元 | 13 | 1.30 |
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