银行龙头LOF
(161029)
|
|
|
累计净值：1.7800
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.6940 | 0.89% |
| 2025-04-17 | 1.6790 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.6780 | 0.96% |
| 2025-04-15 | 1.6620 | 1.47% |
| 2025-04-14 | 1.6380 | 0.55% |
| 2025-04-11 | 1.6290 | 0.25% |
| 2025-04-10 | 1.6250 | 0.62% |
| 2025-04-09 | 1.6150 | -0.86% |
|
基金全称
|
富国中证银行指数型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
王保合
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.40亿元
|
份额规模
|
3.9369亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.99%
|
|
最近一月
|
1.50%
|
|
最近三月
|
4.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.18%
|
|
最近两年
|
39.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,837,437.00 | 111,511,274.10 | 14.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,657,362.00 | 70,075,055.92 | 8.84 |
| 601398 | 工商银行 | 8,815,199.00 | 61,001,177.08 | 7.69 |
| 601328 | 交通银行 | 5,923,193.00 | 46,023,209.61 | 5.80 |
| 601288 | 农业银行 | 8,029,500.00 | 42,877,530.00 | 5.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,692,303.00 | 36,258,415.46 | 4.57 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,952,787.00 | 30,384,178.23 | 3.83 |
| 601988 | 中国银行 | 5,300,411.00 | 29,205,264.61 | 3.68 |
| 000001 | 平安银行 | 2,440,586.00 | 28,554,856.20 | 3.60 |
| 600016 | 民生银行 | 6,243,758.00 | 25,786,720.54 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 744,003,960.12 | 93.81 | 99.95 |
| 制造业 | 257,338.84 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 6.50 | 793,096,725.55 |
| 2024-09-30 | 94.73 | - | 5.59 | 867,234,961.87 |
| 2024-06-30 | 94.16 | - | 6.16 | 964,721,160.01 |
| 2024-03-31 | 94.69 | - | 6.23 | 1,021,256,310.61 |
| 2023-12-31 | 94.23 | 0.25 | 5.68 | 1,053,432,741.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 王保合 | 3632 | 82.59 |
| 2015-05-13 | 2019-11-20 | 方旻 | 1652 | 22.34 |
| 2015-04-30 | 2015-05-13 | 章椹元 | 13 | 1.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
