新能源车LOF
(161028)
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累计净值：1.2770
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9540 | -0.10% |
| 2025-09-02 | 0.9550 | -0.42% |
| 2025-09-01 | 0.9590 | 0.84% |
| 2025-08-29 | 0.9510 | 4.28% |
| 2025-08-28 | 0.9120 | 0.88% |
| 2025-08-27 | 0.9040 | -1.09% |
| 2025-08-26 | 0.9140 | -0.22% |
| 2025-08-25 | 0.9160 | 1.55% |
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基金全称
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富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬 张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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60.10亿元
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份额规模
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74.2175亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.53%
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最近一月
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15.64%
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最近三月
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23.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.69%
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最近两年
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8.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,426,283.00 | 611,957,098.26 | 9.36 |
| 300124 | 汇川技术 | 9,275,955.00 | 598,948,414.35 | 9.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,711,500.00 | 568,063,965.00 | 8.69 |
| 000625 | 长安汽车 | 24,401,951.00 | 311,368,894.76 | 4.76 |
| 002050 | 三花智控 | 11,011,207.00 | 290,475,640.66 | 4.44 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6,035,434.00 | 276,483,231.54 | 4.23 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,693,417.00 | 247,790,297.34 | 3.79 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5,553,593.00 | 187,544,835.61 | 2.87 |
| 002074 | 国轩高科 | 5,322,101.00 | 172,755,398.46 | 2.64 |
| 002466 | 天齐锂业 | 5,084,407.00 | 162,904,400.28 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,082,417,369.00 | 93.00 | 98.09 |
| 金融业 | 78,819,066.48 | 1.21 | 1.27 |
| 采矿业 | 39,316,717.58 | 0.60 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.81 | - | 5.70 | 6,540,151,145.81 |
| 2025-03-31 | 94.23 | 0.99 | 5.04 | 6,819,328,966.54 |
| 2024-12-31 | 94.39 | 0.69 | 4.90 | 7,008,946,212.25 |
| 2024-09-30 | 94.73 | 0.57 | 4.80 | 7,905,383,779.30 |
| 2024-06-30 | 94.18 | - | 6.10 | 6,740,607,475.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-05 | - | 张圣贤 | 3745 | 6.01 |
| 2015-05-13 | - | 牛志冬 | 3768 | 34.93 |
| 2015-03-30 | 2015-05-13 | 章椹元 | 44 | 7.80 |
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