新能源车LOF
(161028)
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累计净值：1.1720
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.7810 | 1.30% |
| 2025-06-03 | 0.7710 | 0.13% |
| 2025-05-30 | 0.7700 | -1.66% |
| 2025-05-29 | 0.7830 | 0.77% |
| 2025-05-28 | 0.7770 | -1.02% |
| 2025-05-27 | 0.7850 | -0.63% |
| 2025-05-26 | 0.7900 | -1.99% |
| 2025-05-23 | 0.8060 | -0.37% |
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基金全称
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富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬 张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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62.59亿元
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份额规模
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76.5642亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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1.42%
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最近三月
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-8.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.66%
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最近两年
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-19.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 2,292,600.00 | 859,495,740.00 | 12.60 |
| 300124 | 汇川技术 | 10,285,555.00 | 701,166,284.35 | 10.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,398,983.00 | 606,798,760.02 | 8.90 |
| 002050 | 三花智控 | 11,294,807.00 | 325,629,285.81 | 4.78 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6,190,934.00 | 291,654,900.74 | 4.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,847,717.00 | 233,301,718.19 | 3.42 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5,697,593.00 | 192,749,571.19 | 2.83 |
| 002340 | 格林美 | 25,860,138.00 | 168,608,099.76 | 2.47 |
| 002466 | 天齐锂业 | 5,214,507.00 | 158,103,852.24 | 2.32 |
| 600885 | 宏发股份 | 4,207,397.00 | 154,958,431.51 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,265,513,365.06 | 91.88 | 97.50 |
| 金融业 | 84,409,050.31 | 1.24 | 1.31 |
| 采矿业 | 75,917,801.32 | 1.11 | 1.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.23 | 0.99 | 5.04 | 6,819,328,966.54 |
| 2024-12-31 | 94.39 | 0.69 | 4.90 | 7,008,946,212.25 |
| 2024-09-30 | 94.73 | 0.57 | 4.80 | 7,905,383,779.30 |
| 2024-06-30 | 94.18 | - | 6.10 | 6,740,607,475.17 |
| 2024-03-31 | 94.10 | - | 6.20 | 7,575,457,863.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-05 | - | 张圣贤 | 3654 | -13.21 |
| 2015-05-13 | - | 牛志冬 | 3677 | 10.46 |
| 2015-03-30 | 2015-05-13 | 章椹元 | 44 | 7.80 |
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