新能源车LOF
(161028)
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累计净值：1.1480
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7430 | 0.41% |
| 2025-04-17 | 0.7400 | -0.40% |
| 2025-04-16 | 0.7430 | -1.33% |
| 2025-04-15 | 0.7530 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 0.7530 | 0.53% |
| 2025-04-11 | 0.7490 | 1.77% |
| 2025-04-10 | 0.7360 | 2.51% |
| 2025-04-09 | 0.7180 | 0.42% |
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基金全称
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富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬 张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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63.04亿元
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份额规模
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81.9393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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-14.00%
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最近三月
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-3.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.48%
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最近两年
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-28.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 2,521,580.00 | 712,749,802.80 | 10.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,638,563.00 | 701,857,758.00 | 10.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 11,313,004.00 | 662,715,774.32 | 9.46 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6,809,393.00 | 318,271,028.82 | 4.54 |
| 002050 | 三花智控 | 12,423,407.00 | 292,074,298.57 | 4.17 |
| 603799 | 华友钴业 | 7,532,217.00 | 220,392,669.42 | 3.14 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6,266,693.00 | 219,396,921.93 | 3.13 |
| 002466 | 天齐锂业 | 5,736,829.00 | 189,315,357.00 | 2.70 |
| 002340 | 格林美 | 28,435,038.00 | 185,680,798.14 | 2.65 |
| 600885 | 宏发股份 | 4,626,597.00 | 147,218,316.54 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,424,659,460.38 | 91.67 | 97.11 |
| 金融业 | 104,742,072.15 | 1.49 | 1.58 |
| 采矿业 | 86,499,257.70 | 1.23 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,344.95 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.39 | 0.69 | 4.90 | 7,008,946,212.25 |
| 2024-09-30 | 94.73 | 0.57 | 4.80 | 7,905,383,779.30 |
| 2024-06-30 | 94.18 | - | 6.10 | 6,740,607,475.17 |
| 2024-03-31 | 94.10 | - | 6.20 | 7,575,457,863.76 |
| 2023-12-31 | 94.54 | - | 5.45 | 8,314,155,569.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-05 | - | 张圣贤 | 3609 | -17.43 |
| 2015-05-13 | - | 牛志冬 | 3632 | 5.08 |
| 2015-03-30 | 2015-05-13 | 章椹元 | 44 | 7.80 |
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