证券LOF
(161027)
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累计净值：0.6820
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1840 | -3.27% |
| 2025-09-02 | 1.2240 | -1.21% |
| 2025-09-01 | 1.2390 | -0.88% |
| 2025-08-29 | 1.2500 | 0.08% |
| 2025-08-28 | 1.2490 | 1.79% |
| 2025-08-27 | 1.2270 | -2.46% |
| 2025-08-26 | 1.2580 | -1.02% |
| 2025-08-25 | 1.2710 | 0.95% |
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基金全称
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富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.82亿元
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份额规模
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10.0386亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.50%
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最近一月
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4.96%
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最近三月
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17.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.97%
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最近两年
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27.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 7,810,784.00 | 180,663,433.92 | 14.34 |
| 600030 | 中信证券 | 6,029,917.00 | 166,546,307.54 | 13.22 |
| 601211 | 国泰海通 | 6,980,600.00 | 133,748,296.00 | 10.62 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,160,605.00 | 56,290,375.05 | 4.47 |
| 600999 | 招商证券 | 2,292,559.00 | 40,326,112.81 | 3.20 |
| 600958 | 东方证券 | 3,230,142.00 | 31,267,774.56 | 2.48 |
| 000776 | 广发证券 | 1,823,932.00 | 30,660,296.92 | 2.43 |
| 000166 | 申万宏源 | 5,568,338.00 | 27,953,056.76 | 2.22 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,267,935.00 | 26,418,517.65 | 2.10 |
| 601995 | 中金公司 | 722,600.00 | 25,551,136.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,190,086,015.34 | 94.49 | 99.97 |
| 制造业 | 294,039.25 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.52 | 0.10 | 6.26 | 1,259,420,450.19 |
| 2025-03-31 | 93.97 | 0.95 | 5.41 | 1,271,592,412.01 |
| 2024-12-31 | 94.14 | 0.87 | 5.52 | 1,383,182,442.48 |
| 2024-09-30 | 94.84 | 0.82 | 4.58 | 1,470,553,160.76 |
| 2024-06-30 | 93.69 | - | 6.45 | 1,076,763,961.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 王保合 | 3768 | -31.47 |
| 2015-05-13 | 2019-11-20 | 方旻 | 1652 | -50.44 |
| 2015-03-27 | 2015-05-13 | 章椹元 | 47 | 9.30 |
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