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国企改革LOF

(161026)

净值:
0.9730
日增长率:
0.10%
累计净值:1.3040 2025-04-30
  • 净值走势
国企改革LOF(161026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.97300.10%
2025-04-290.9720-0.51%
2025-04-280.9770-0.31%
2025-04-250.98000.20%
2025-04-240.9780-0.20%
2025-04-230.9800-0.41%
2025-04-220.9840-0.20%
2025-04-210.98600.20%
基金全称 富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王保合
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 22.72亿元 份额规模 22.7564亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.71%
最近一月 -2.51%
最近三月 -2.01%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 -4.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业3,960,700.0071,767,884.003.15
601166兴业银行3,140,553.0067,835,944.802.98
600900长江电力2,433,624.0067,679,083.442.97
600036招商银行1,531,130.0066,282,617.702.91
000858五粮液497,064.0065,289,356.402.86
600030中信证券2,420,934.0064,203,169.682.82
601211国泰君安3,652,496.0062,822,931.202.76
000725京东方A14,283,900.0059,278,185.002.60
002371北方华创123,100.0051,209,600.002.25
600309万华化学727,948.0048,925,385.082.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,044,784,241.9245.8348.45
金融业399,742,633.9417.5418.54
采矿业217,552,133.169.5410.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业186,023,504.168.168.63
信息传输、软件和信息技术服务业120,430,439.855.285.59
建筑业95,085,672.974.174.41
房地产业54,312,696.852.382.52
租赁和商务服务业22,719,480.001.001.05
交通运输、仓储和邮政业15,571,810.030.680.72
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.590.944.652,279,651,527.41
2024-12-3194.450.894.552,406,332,600.23
2024-09-3094.960.444.772,560,132,986.57
2024-06-3094.15-6.012,307,701,599.02
2024-03-3194.71-5.512,351,441,537.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-04-15-王保合3671-11.38
2015-06-052021-09-24张圣贤2303-18.34
2014-12-172015-05-13章椹元14743.40
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