国企改革LOF
(161026)
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累计净值：1.4020
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1120 | -1.33% |
| 2025-09-02 | 1.1270 | -0.97% |
| 2025-09-01 | 1.1380 | 0.62% |
| 2025-08-29 | 1.1310 | -0.09% |
| 2025-08-28 | 1.1320 | 1.43% |
| 2025-08-27 | 1.1160 | -1.50% |
| 2025-08-26 | 1.1330 | -0.35% |
| 2025-08-25 | 1.1370 | 1.70% |
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基金全称
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富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.65亿元
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份额规模
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22.2905亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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5.90%
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最近三月
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12.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.22%
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最近两年
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13.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,599,000.00 | 70,180,500.00 | 3.09 |
| 600030 | 中信证券 | 2,408,834.00 | 66,531,995.08 | 2.93 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,432,696.00 | 65,770,455.36 | 2.90 |
| 600036 | 招商银行 | 1,427,330.00 | 65,585,813.50 | 2.89 |
| 600900 | 长江电力 | 2,123,624.00 | 64,006,027.36 | 2.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,675,453.00 | 62,445,073.02 | 2.75 |
| 000858 | 五粮液 | 509,564.00 | 60,587,159.60 | 2.67 |
| 000725 | 京东方A | 14,140,500.00 | 56,420,595.00 | 2.48 |
| 002371 | 北方华创 | 123,400.00 | 54,568,714.00 | 2.40 |
| 601088 | 中国神华 | 1,269,900.00 | 51,481,746.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,022,838,599.61 | 45.05 | 47.65 |
| 金融业 | 405,471,006.06 | 17.86 | 18.89 |
| 采矿业 | 221,458,145.76 | 9.75 | 10.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184,513,149.08 | 8.13 | 8.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,578,743.58 | 5.44 | 5.76 |
| 建筑业 | 99,218,007.43 | 4.37 | 4.62 |
| 房地产业 | 51,457,508.16 | 2.27 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 22,918,623.00 | 1.01 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,227,583.39 | 0.67 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.54 | 0.45 | 5.19 | 2,270,575,285.01 |
| 2025-03-31 | 94.59 | 0.94 | 4.65 | 2,279,651,527.41 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 0.89 | 4.55 | 2,406,332,600.23 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.44 | 4.77 | 2,560,132,986.57 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.01 | 2,307,701,599.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-15 | - | 王保合 | 3796 | 1.29 |
| 2015-06-05 | 2021-09-24 | 张圣贤 | 2303 | -18.34 |
| 2014-12-17 | 2015-05-13 | 章椹元 | 147 | 43.40 |
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