互联网LOF
(161025)
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累计净值：1.7620
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1910 | -0.50% |
| 2025-09-02 | 1.1970 | -3.55% |
| 2025-09-01 | 1.2410 | 1.89% |
| 2025-08-29 | 1.2180 | -0.25% |
| 2025-08-28 | 1.2210 | 3.83% |
| 2025-08-27 | 1.1760 | -0.84% |
| 2025-08-26 | 1.1860 | 0.68% |
| 2025-08-25 | 1.1780 | 2.08% |
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基金全称
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富国中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.92亿元
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份额规模
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4.2000亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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19.46%
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最近三月
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37.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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84.65%
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最近两年
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44.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 106,438.00 | 15,525,046.68 | 3.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 366,841.00 | 12,725,714.29 | 2.95 |
| 300059 | 东方财富 | 545,765.00 | 12,623,544.45 | 2.93 |
| 603019 | 中科曙光 | 175,228.00 | 12,336,051.20 | 2.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 138,719.00 | 12,230,854.23 | 2.84 |
| 002371 | 北方华创 | 27,200.00 | 12,028,112.00 | 2.79 |
| 000725 | 京东方A | 2,957,800.00 | 11,801,622.00 | 2.74 |
| 000063 | 中兴通讯 | 361,000.00 | 11,728,890.00 | 2.72 |
| 603501 | 豪威集团 | 90,129.00 | 11,504,966.85 | 2.67 |
| 002230 | 科大讯飞 | 239,900.00 | 11,486,412.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,649,952.00 | 58.84 | 62.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,008,349.97 | 25.99 | 27.41 |
| 金融业 | 24,353,139.55 | 5.65 | 5.96 |
| 租赁和商务服务业 | 16,050,444.80 | 3.72 | 3.93 |
| 批发和零售业 | 2,565,528.00 | 0.59 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.81 | 0.23 | 5.71 | 431,046,597.61 |
| 2025-03-31 | 94.28 | 1.17 | 4.74 | 406,005,556.48 |
| 2024-12-31 | 94.49 | 1.15 | 4.62 | 413,614,576.58 |
| 2024-09-30 | 94.91 | 0.75 | 4.71 | 389,696,897.57 |
| 2024-06-30 | 94.13 | - | 6.10 | 339,327,056.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 牛志冬 | 3768 | -9.98 |
| 2015-04-15 | 2023-05-25 | 王保合 | 2962 | -28.43 |
| 2014-09-02 | 2015-05-13 | 章椹元 | 253 | 103.10 |
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