军工LOF
(161024)
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累计净值：1.7850
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1760 | -5.08% |
| 2025-09-02 | 1.2390 | -2.36% |
| 2025-09-01 | 1.2690 | -0.24% |
| 2025-08-29 | 1.2720 | 0.71% |
| 2025-08-28 | 1.2630 | 2.10% |
| 2025-08-27 | 1.2370 | -1.67% |
| 2025-08-26 | 1.2580 | -0.63% |
| 2025-08-25 | 1.2660 | 1.93% |
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基金全称
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富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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47.33亿元
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份额规模
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42.2577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.93%
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最近一月
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3.16%
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最近三月
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14.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.41%
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最近两年
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15.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 7,939,139.00 | 258,339,583.06 | 5.15 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,913,341.00 | 229,400,049.42 | 4.57 |
| 002625 | 光启技术 | 5,353,700.00 | 214,040,926.00 | 4.27 |
| 601989 | 中国重工 | 40,470,060.00 | 187,781,078.40 | 3.74 |
| 600893 | 航发动力 | 4,730,777.00 | 182,324,145.58 | 3.63 |
| 002179 | 中航光电 | 4,512,093.00 | 182,108,073.48 | 3.63 |
| 000768 | 中航西飞 | 4,936,804.00 | 134,972,221.36 | 2.69 |
| 600372 | 中航机载 | 8,587,747.00 | 103,568,228.82 | 2.06 |
| 000066 | 中国长城 | 6,870,751.00 | 101,687,114.80 | 2.03 |
| 002465 | 海格通信 | 7,049,130.00 | 98,264,872.20 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,598,711,310.50 | 91.67 | 96.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,617,391.57 | 3.24 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.91 | 0.08 | 6.13 | 5,016,544,949.06 |
| 2025-03-31 | 94.39 | 1.17 | 4.58 | 4,463,472,036.42 |
| 2024-12-31 | 94.19 | 1.11 | 5.11 | 4,739,511,081.93 |
| 2024-09-30 | 95.25 | 0.40 | 4.82 | 4,795,356,657.27 |
| 2024-06-30 | 94.44 | - | 5.93 | 4,271,848,740.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-05 | - | 张圣贤 | 3745 | -43.23 |
| 2014-04-09 | 2015-05-13 | 章椹元 | 399 | 154.75 |
| 2014-04-04 | 2023-05-25 | 王保合 | 3338 | 61.41 |
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