军工LOF
(161024)
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累计净值：1.7060
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9810 | -0.61% |
| 2025-04-17 | 0.9870 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 0.9880 | -0.40% |
| 2025-04-15 | 0.9920 | -1.68% |
| 2025-04-14 | 1.0090 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.0080 | 1.10% |
| 2025-04-10 | 0.9970 | 1.22% |
| 2025-04-09 | 0.9850 | 5.01% |
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基金全称
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富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.97亿元
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份额规模
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43.8007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.68%
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最近一月
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-8.15%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.81%
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最近两年
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-10.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 8,208,007.00 | 295,159,931.72 | 6.23 |
| 002625 | 光启技术 | 5,535,800.00 | 264,611,240.00 | 5.58 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,045,941.00 | 205,210,127.52 | 4.33 |
| 600893 | 航发动力 | 4,891,949.00 | 202,771,286.05 | 4.28 |
| 601989 | 中国重工 | 41,846,760.00 | 201,282,915.60 | 4.25 |
| 002179 | 中航光电 | 4,668,093.00 | 183,456,054.90 | 3.87 |
| 000768 | 中航西飞 | 5,105,104.00 | 144,168,136.96 | 3.04 |
| 600372 | 中航机载 | 8,880,447.00 | 109,495,911.51 | 2.31 |
| 000066 | 中国长城 | 7,104,051.00 | 103,506,023.07 | 2.18 |
| 600482 | 中国动力 | 4,132,331.00 | 101,118,139.57 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,330,223,974.81 | 91.37 | 97.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,698,795.54 | 2.82 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.19 | 1.11 | 5.11 | 4,739,511,081.93 |
| 2024-09-30 | 95.25 | 0.40 | 4.82 | 4,795,356,657.27 |
| 2024-06-30 | 94.44 | - | 5.93 | 4,271,848,740.01 |
| 2024-03-31 | 94.47 | - | 5.73 | 4,436,853,058.66 |
| 2023-12-31 | 94.67 | - | 5.52 | 4,703,435,996.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-05 | - | 张圣贤 | 3608 | -52.64 |
| 2014-04-09 | 2015-05-13 | 章椹元 | 399 | 154.75 |
| 2014-04-04 | 2023-05-25 | 王保合 | 3338 | 61.41 |
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