军工LOF
(161024)
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累计净值：1.7250
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0290 | -0.10% |
| 2025-06-03 | 1.0300 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 1.0300 | 0.10% |
| 2025-05-29 | 1.0290 | 1.68% |
| 2025-05-28 | 1.0120 | -0.69% |
| 2025-05-27 | 1.0190 | -0.29% |
| 2025-05-26 | 1.0220 | 0.99% |
| 2025-05-23 | 1.0120 | -1.08% |
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基金全称
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富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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42.58亿元
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份额规模
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42.2515亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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5.09%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.64%
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最近两年
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-1.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 7,889,039.00 | 240,615,689.50 | 5.39 |
| 002625 | 光启技术 | 5,320,800.00 | 201,179,448.00 | 4.51 |
| 002179 | 中航光电 | 4,486,293.00 | 184,072,601.79 | 4.12 |
| 600893 | 航发动力 | 4,701,249.00 | 170,232,226.29 | 3.81 |
| 601989 | 中国重工 | 40,223,060.00 | 170,143,543.80 | 3.81 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,888,341.00 | 164,399,057.48 | 3.68 |
| 000768 | 中航西飞 | 4,906,404.00 | 116,036,454.60 | 2.60 |
| 000066 | 中国长城 | 6,827,351.00 | 96,129,102.08 | 2.15 |
| 600372 | 中航机载 | 8,533,247.00 | 94,719,041.70 | 2.12 |
| 600482 | 中国动力 | 3,972,031.00 | 86,510,835.18 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,084,108,692.51 | 91.50 | 96.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,769,833.96 | 2.88 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.39 | 1.17 | 4.58 | 4,463,472,036.42 |
| 2024-12-31 | 94.19 | 1.11 | 5.11 | 4,739,511,081.93 |
| 2024-09-30 | 95.25 | 0.40 | 4.82 | 4,795,356,657.27 |
| 2024-06-30 | 94.44 | - | 5.93 | 4,271,848,740.01 |
| 2024-03-31 | 94.47 | - | 5.73 | 4,436,853,058.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-05 | - | 张圣贤 | 3654 | -50.33 |
| 2014-04-09 | 2015-05-13 | 章椹元 | 399 | 154.75 |
| 2014-04-04 | 2023-05-25 | 王保合 | 3338 | 61.41 |
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