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首页 > 基金> 富国创业板ETF联接A(161022)
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富国创业板ETF联接A

(161022)
净值：
1.0098
日增长率：
-4.02%
累计净值：1.7963 2025-09-04
  • 净值走势
富国创业板ETF联接A(161022)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0098-4.02%
2025-09-031.05210.89%
2025-09-021.0428-2.70%
2025-09-011.07172.15%
2025-08-291.04912.12%
2025-08-281.02733.61%
2025-08-270.9915-0.66%
2025-08-260.9981-0.72%
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基金情况

基金全称 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹璐迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.34亿元 份额规模 19.3293亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 6.11%
最近一月 23.43%
最近三月 42.21%
最近六月 0.00%
最近一年 81.40%
最近两年 38.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001359平安电工184.004,235.680.00
001359平安电工184.004,235.680.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,235.68-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.170.532,023,742,154.15
2025-03-31-4.386.002,370,935,505.23
2024-12-31-0.945.022,279,597,715.67
2024-09-30-4.211.262,267,659,370.05
2024-06-30-5.440.771,550,306,986.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-18-曹璐迪56566.34
2015-05-132019-11-20方旻1652-50.90
2013-12-052015-05-13章椹元524150.51
2013-09-122024-02-18王保合381114.84
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