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500增强LOF(161017)
500增强LOF
(161017)
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累计净值：2.4880
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8820 | 0.27% |
| 2025-04-17 | 1.8770 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 1.8750 | -0.64% |
| 2025-04-15 | 1.8870 | -0.26% |
| 2025-04-14 | 1.8920 | 0.80% |
| 2025-04-11 | 1.8770 | 0.43% |
| 2025-04-10 | 1.8690 | 1.63% |
| 2025-04-09 | 1.8390 | 1.49% |
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基金全称
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富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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李笑薇 徐幼华 方旻
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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63.28亿元
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份额规模
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32.4197亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-8.20%
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最近三月
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-1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.22%
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最近两年
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-9.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600299 | 安迪苏 | 7,256,371.00 | 91,067,456.05 | 1.24 |
| 600096 | 云天化 | 4,048,465.00 | 90,280,769.50 | 1.23 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,621,843.00 | 67,686,989.72 | 0.92 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 6,546,249.00 | 67,360,902.21 | 0.92 |
| 002261 | 拓维信息 | 3,504,600.00 | 64,169,226.00 | 0.88 |
| 601108 | 财通证券 | 7,567,977.00 | 61,830,372.09 | 0.84 |
| 300001 | 特锐德 | 2,673,891.00 | 58,691,907.45 | 0.80 |
| 000988 | 华工科技 | 1,342,132.00 | 58,114,315.60 | 0.79 |
| 600642 | 申能股份 | 5,917,073.00 | 56,153,022.77 | 0.77 |
| 601231 | 环旭电子 | 3,282,279.00 | 54,157,603.50 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,142,842,827.45 | 56.61 | 60.71 |
| 金融业 | 753,688,114.23 | 10.30 | 11.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 567,691,184.21 | 7.76 | 8.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 377,330,448.38 | 5.15 | 5.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243,421,491.37 | 3.33 | 3.57 |
| 采矿业 | 178,070,053.96 | 2.43 | 2.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 110,194,341.09 | 1.51 | 1.61 |
| 建筑业 | 106,512,652.14 | 1.46 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 106,361,118.69 | 1.46 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,574,844.00 | 1.06 | 1.14 |
| 房地产业 | 56,662,553.08 | 0.77 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 31,047,930.00 | 0.42 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,230,668.29 | 0.41 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,998,703.86 | 0.35 | 0.38 |
| 住宿和餐饮业 | 7,712,472.00 | 0.11 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 6,987,753.00 | 0.09 | 0.10 |
| 教育 | 1,506,696.00 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 3,285.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.23 | 0.06 | 7.00 | 7,319,052,741.98 |
| 2024-09-30 | 90.60 | - | 5.55 | 9,943,201,836.83 |
| 2024-06-30 | 90.83 | 0.04 | 9.27 | 9,752,418,560.63 |
| 2024-03-31 | 93.22 | - | 7.18 | 6,836,242,221.87 |
| 2023-12-31 | 93.48 | - | 6.61 | 7,201,387,208.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 3806 | 93.87 |
| 2011-10-12 | - | 李笑薇 | 4940 | 167.16 |
| 2011-10-12 | - | 徐幼华 | 4940 | 167.16 |
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