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500增强LOF(161017)
500增强LOF
(161017)
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累计净值：2.9190
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.3130 | -1.28% |
| 2025-09-02 | 2.3430 | -1.84% |
| 2025-09-01 | 2.3870 | 0.80% |
| 2025-08-29 | 2.3680 | 0.85% |
| 2025-08-28 | 2.3480 | 1.82% |
| 2025-08-27 | 2.3060 | -1.41% |
| 2025-08-26 | 2.3390 | 0.39% |
| 2025-08-25 | 2.3300 | 1.61% |
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基金全称
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富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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李笑薇 方旻 汤杰强
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.27亿元
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份额规模
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23.9208亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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9.47%
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最近三月
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18.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.00%
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最近两年
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20.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002926 | 华西证券 | 5,644,200.00 | 50,459,148.00 | 0.88 |
| 002966 | 苏州银行 | 5,723,540.00 | 50,252,681.20 | 0.88 |
| 300383 | 光环新网 | 3,382,400.00 | 48,368,320.00 | 0.84 |
| 600535 | 天士力 | 3,072,935.00 | 48,091,432.75 | 0.84 |
| 601991 | 大唐发电 | 14,597,762.00 | 46,274,905.54 | 0.81 |
| 601997 | 贵阳银行 | 6,888,910.00 | 42,986,798.40 | 0.75 |
| 601717 | 郑煤机 | 2,555,541.00 | 42,473,091.42 | 0.74 |
| 601958 | 金钼股份 | 3,864,400.00 | 42,276,536.00 | 0.74 |
| 601577 | 长沙银行 | 4,176,805.00 | 41,517,441.70 | 0.72 |
| 600901 | 江苏金租 | 6,832,183.00 | 41,403,028.98 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,844,377,263.95 | 49.53 | 52.34 |
| 金融业 | 916,903,554.87 | 15.96 | 16.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 419,368,613.02 | 7.30 | 7.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 343,372,373.78 | 5.98 | 6.32 |
| 采矿业 | 276,911,318.71 | 4.82 | 5.10 |
| 批发和零售业 | 156,664,088.50 | 2.72 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,422,579.49 | 2.53 | 2.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 112,926,046.70 | 1.97 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 53,238,172.40 | 0.93 | 0.98 |
| 房地产业 | 46,720,399.71 | 0.82 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,184,922.92 | 0.52 | 0.56 |
| 建筑业 | 29,429,537.80 | 0.51 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,490,670.58 | 0.33 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,694,587.00 | 0.30 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 12,213,699.60 | 0.21 | 0.22 |
| 教育 | 7,370,910.00 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 1,189,749.00 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 1,037,349.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.64 | 0.07 | 5.72 | 5,742,204,461.64 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 1.06 | 5.19 | 5,957,727,162.82 |
| 2024-12-31 | 93.23 | 0.06 | 7.00 | 7,319,052,741.98 |
| 2024-09-30 | 90.60 | - | 5.55 | 9,943,201,836.83 |
| 2024-06-30 | 90.83 | 0.04 | 9.27 | 9,752,418,560.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 汤杰强 | 25 | 7.43 |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 3943 | 138.27 |
| 2011-10-12 | - | 李笑薇 | 5077 | 228.34 |
| 2011-10-12 | 2025-08-08 | 徐幼华 | 5049 | 205.62 |
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