基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天惠LOF(161005) |
净值：
2.6830
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日增长率：
-2.19%
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累计净值：5.7310 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000,000.00 | 1,409,520,000.00 | 5.99 |
| 002142 | 宁波银行 | 50,999,830.00 | 1,395,355,348.80 | 5.93 |
| 603129 | 春风动力 | 5,000,000.00 | 1,082,500,000.00 | 4.60 |
| 000333 | 美的集团 | 12,000,000.00 | 866,400,000.00 | 3.68 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 13,800,000.00 | 796,950,000.00 | 3.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500,000.00 | 630,550,000.00 | 2.68 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 15,000,000.00 | 525,000,000.00 | 2.23 |
| 002244 | 滨江集团 | 53,000,000.00 | 516,750,000.00 | 2.19 |
| 002683 | 广东宏大 | 15,000,849.00 | 509,128,815.06 | 2.16 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 10,000,000.00 | 503,000,000.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,190,674,223.89 | 68.77 | 72.85 |
| 金融业 | 2,091,126,638.80 | 8.88 | 9.41 |
| 采矿业 | 1,279,607,168.50 | 5.43 | 5.76 |
| 房地产业 | 541,050,000.00 | 2.30 | 2.43 |
| 租赁和商务服务业 | 434,516,607.26 | 1.85 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413,686,254.26 | 1.76 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 331,349,191.00 | 1.41 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 307,570,485.64 | 1.31 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 239,309,212.00 | 1.02 | 1.08 |
| 教育 | 177,123,706.75 | 0.75 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,343,392.00 | 0.41 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,548,602.77 | 0.22 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,070,320.98 | 0.17 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 27,389,580.00 | 0.12 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 3,084,000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.40 | 1.94 | 3.96 | 23,544,411,106.85 |
| 2025-03-31 | 94.46 | 1.17 | 4.63 | 25,250,271,055.34 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 1.95 | 3.96 | 25,659,285,978.37 |
| 2024-09-30 | 94.49 | 0.84 | 4.43 | 29,251,295,104.29 |
| 2024-06-30 | 94.40 | 1.91 | 4.23 | 26,941,405,030.96 |
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