创业板定开
(160926)
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累计净值：0.9234
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.9234 | 0.74% |
| 2025-07-18 | 0.9166 | 0.24% |
| 2025-07-17 | 0.9144 | 0.56% |
| 2025-07-16 | 0.9093 | 0.61% |
| 2025-07-15 | 0.9038 | 0.70% |
| 2025-07-14 | 0.8975 | 0.18% |
| 2025-07-11 | 0.8959 | 0.27% |
| 2025-07-10 | 0.8935 | 0.26% |
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基金全称
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大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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邹建
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.49亿元
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份额规模
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5.1607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.89%
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最近一月
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10.23%
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最近三月
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14.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.86%
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最近两年
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-5.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 212,700.00 | 53,647,194.00 | 9.00 |
| 301039 | 中集车辆 | 3,373,500.00 | 27,426,555.00 | 4.60 |
| 300059 | 东方财富 | 927,800.00 | 21,460,014.00 | 3.60 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 2,582,600.00 | 20,789,930.00 | 3.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 304,460.00 | 20,633,254.20 | 3.46 |
| 300677 | 英科医疗 | 848,880.00 | 20,101,478.40 | 3.37 |
| 301033 | 迈普医学 | 333,400.00 | 20,024,004.00 | 3.36 |
| 301093 | 华兰股份 | 620,009.00 | 19,641,885.12 | 3.29 |
| 301061 | 匠心家居 | 232,986.00 | 18,065,734.44 | 3.03 |
| 600993 | 马应龙 | 601,660.00 | 17,014,944.80 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,757,496.11 | 69.88 | 82.20 |
| 金融业 | 33,494,670.00 | 5.62 | 6.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,975,803.40 | 4.36 | 5.12 |
| 卫生和社会工作 | 14,810,203.20 | 2.48 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,053,597.70 | 1.35 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 3,243,208.80 | 0.54 | 0.64 |
| 采矿业 | 1,920,828.00 | 0.32 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,493,685.00 | 0.25 | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,224,102.00 | 0.21 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,126.25 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.02 | 0.03 | 14.20 | 596,361,658.42 |
| 2025-03-31 | 84.55 | - | 15.59 | 597,721,087.42 |
| 2024-12-31 | 84.04 | - | 17.04 | 611,693,078.56 |
| 2024-09-30 | 88.47 | - | 10.25 | 642,299,292.99 |
| 2024-06-30 | 80.95 | - | 21.25 | 766,888,212.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-26 | - | 邹建 | 1639 | -31.24 |
| 2020-07-16 | 2021-08-18 | 徐彦 | 398 | 27.89 |
| 2020-07-16 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 1057 | 0.56 |
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