创业板定开
(160926)
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累计净值：0.8507
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2025-06-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-06 | 0.8507 | -0.42% |
| 2025-06-05 | 0.8543 | 0.12% |
| 2025-06-04 | 0.8533 | 0.82% |
| 2025-06-03 | 0.8464 | 0.64% |
| 2025-05-30 | 0.8410 | -0.53% |
| 2025-05-29 | 0.8455 | 0.96% |
| 2025-05-28 | 0.8375 | 0.16% |
| 2025-05-27 | 0.8362 | 0.30% |
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基金全称
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大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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邹建
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.50亿元
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份额规模
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5.1607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.15%
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最近一月
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4.33%
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最近三月
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-3.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.48%
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最近两年
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-15.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 220,000.00 | 55,646,800.00 | 9.31 |
| 301039 | 中集车辆 | 5,430,300.00 | 49,089,912.00 | 8.21 |
| 300979 | 华利集团 | 652,300.00 | 40,847,026.00 | 6.83 |
| 300866 | 安克创新 | 284,700.00 | 29,358,264.00 | 4.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 304,460.00 | 21,132,568.60 | 3.54 |
| 300059 | 东方财富 | 927,800.00 | 20,949,724.00 | 3.50 |
| 301061 | 匠心家居 | 254,820.00 | 19,863,219.00 | 3.32 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 82,191.00 | 19,232,694.00 | 3.22 |
| 300677 | 英科医疗 | 728,880.00 | 17,412,943.20 | 2.91 |
| 300761 | 立华股份 | 786,360.00 | 14,689,204.80 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,600,239.86 | 68.69 | 82.14 |
| 金融业 | 37,063,530.00 | 6.20 | 7.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,002,133.80 | 3.51 | 4.20 |
| 批发和零售业 | 10,408,489.00 | 1.74 | 2.08 |
| 卫生和社会工作 | 10,185,959.20 | 1.70 | 2.04 |
| 采矿业 | 5,537,550.00 | 0.93 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,021,281.94 | 0.84 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,190.26 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.55 | - | 15.59 | 597,721,087.42 |
| 2024-12-31 | 84.04 | - | 17.04 | 611,693,078.56 |
| 2024-09-30 | 88.47 | - | 10.25 | 642,299,292.99 |
| 2024-06-30 | 80.95 | - | 21.25 | 766,888,212.17 |
| 2024-03-31 | 90.37 | - | 10.16 | 835,443,168.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-26 | - | 邹建 | 1594 | -36.65 |
| 2020-07-16 | 2021-08-18 | 徐彦 | 398 | 27.89 |
| 2020-07-16 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 1057 | 0.56 |
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