基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深港300LOF(160925) |
净值：
1.1405
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.1405 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,870.00 | 2,692,255.01 | 8.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,200.00 | 2,031,702.53 | 6.09 |
| 00005 | 汇丰控股 | 16,343.00 | 1,329,461.61 | 3.98 |
| 03690 | 美团-W | 5,447.00 | 783,152.85 | 2.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 780,500.00 | 2.34 |
| 01810 | 小米集团-W | 15,800.00 | 717,371.13 | 2.15 |
| 00939 | 建设银行 | 108,000.00 | 685,699.60 | 2.05 |
| 601318 | 中国平安 | 9,101.00 | 469,884.63 | 1.41 |
| 600036 | 招商银行 | 10,400.00 | 450,216.00 | 1.35 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,000.00 | 362,487.62 | 1.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 800.00 | 299,920.00 | 0.90 |
| 02318 | 中国平安 | 6,500.00 | 277,725.69 | 0.83 |
| 03968 | 招商银行 | 4,000.00 | 169,431.59 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,651,840.95 | 22.93 | 53.64 |
| 金融业 | 3,519,038.77 | 10.55 | 24.67 |
| 采矿业 | 737,851.00 | 2.21 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 526,973.40 | 1.58 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494,921.77 | 1.48 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 466,606.00 | 1.40 | 3.27 |
| 建筑业 | 232,434.00 | 0.70 | 1.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 165,124.54 | 0.49 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 162,503.84 | 0.49 | 1.14 |
| 房地产业 | 118,998.00 | 0.36 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 107,830.00 | 0.32 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 51,406.88 | 0.15 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 28,626.00 | 0.09 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.89 | - | 8.42 | 33,368,433.91 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.68 | 33,532,856.88 |
| 2024-09-30 | 79.22 | - | 9.32 | 36,604,233.20 |
| 2024-06-30 | 92.65 | - | 7.99 | 26,564,399.05 |
| 2024-03-31 | 94.08 | - | 6.75 | 25,744,908.64 |
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