基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深港300LOF(160925) |
净值：
1.3265
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.3265 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,570.00 | 2,555,019.43 | 7.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,500.00 | 1,652,179.82 | 4.93 |
| 00005 | 汇丰控股 | 15,143.00 | 1,311,227.11 | 3.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 15,800.00 | 863,808.16 | 2.58 |
| 00939 | 建设银行 | 108,000.00 | 780,045.55 | 2.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 704,760.00 | 2.10 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5,000.00 | 558,569.38 | 1.67 |
| 601318 | 中国平安 | 9,101.00 | 504,923.48 | 1.51 |
| 600036 | 招商银行 | 10,400.00 | 477,880.00 | 1.43 |
| 01398 | 工商银行 | 78,000.00 | 442,441.66 | 1.32 |
| 02318 | 中国平安 | 6,500.00 | 295,494.60 | 0.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 800.00 | 265,528.00 | 0.79 |
| 601398 | 工商银行 | 29,500.00 | 223,905.00 | 0.67 |
| 03968 | 招商银行 | 4,000.00 | 200,081.83 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,467,858.81 | 22.28 | 50.41 |
| 金融业 | 3,964,830.27 | 11.83 | 26.76 |
| 采矿业 | 773,911.25 | 2.31 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 674,275.81 | 2.01 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 559,352.56 | 1.67 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 485,827.00 | 1.45 | 3.28 |
| 建筑业 | 242,194.00 | 0.72 | 1.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,580.78 | 0.52 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 168,217.60 | 0.50 | 1.14 |
| 房地产业 | 113,191.00 | 0.34 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 110,826.00 | 0.33 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 48,310.08 | 0.14 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 31,480.80 | 0.09 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 9.28 | 33,518,450.25 |
| 2025-03-31 | 91.89 | - | 8.42 | 33,368,433.91 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.68 | 33,532,856.88 |
| 2024-09-30 | 79.22 | - | 9.32 | 36,604,233.20 |
| 2024-06-30 | 92.65 | - | 7.99 | 26,564,399.05 |
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