基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生指数LOF(160924) |
净值：
1.0469
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.0469 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 138,800.00 | 12,018,643.77 | 7.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,200.00 | 11,559,513.42 | 6.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 111,500.00 | 11,164,730.27 | 6.53 |
| 00939 | 建设银行 | 1,476,000.00 | 10,660,622.54 | 6.24 |
| 01810 | 小米集团-W | 194,600.00 | 10,639,054.93 | 6.22 |
| 01299 | 友邦保险 | 114,800.00 | 7,370,306.94 | 4.31 |
| 03690 | 美团-W | 58,530.00 | 6,688,067.12 | 3.91 |
| 00941 | 中国移动 | 66,500.00 | 5,282,151.19 | 3.09 |
| 00388 | 香港交易所 | 12,900.00 | 4,926,828.11 | 2.88 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 39,000.00 | 4,356,841.13 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 50,528,285.96 | 29.56 | 34.03 |
| 通讯 | 30,951,069.12 | 18.10 | 20.85 |
| 非必需消费品 | 25,223,705.33 | 14.75 | 16.99 |
| 科技 | 14,061,676.24 | 8.23 | 9.47 |
| 房地产 | 5,645,392.29 | 3.30 | 3.80 |
| 能源 | 5,165,868.45 | 3.02 | 3.48 |
| 必需消费品 | 4,832,227.91 | 2.83 | 3.25 |
| 公用事业 | 3,573,639.56 | 2.09 | 2.41 |
| 医疗保健 | 2,900,900.18 | 1.70 | 1.95 |
| 工业 | 2,848,270.65 | 1.67 | 1.92 |
| 材料 | 2,749,925.95 | 1.61 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.85 | - | 17.59 | 170,956,757.20 |
| 2025-03-31 | 85.68 | - | 15.80 | 139,227,660.17 |
| 2024-12-31 | 87.44 | - | 12.80 | 148,429,187.20 |
| 2024-09-30 | 87.61 | - | 13.61 | 167,889,668.82 |
| 2024-06-30 | 91.71 | - | 10.09 | 134,144,885.93 |
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