基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成海外中国机会混合(160923) |
净值：
1.6200
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6200 | 2021-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00291 | 华润啤酒 | 4,000.00 | 240,372.38 | 10.61 |
| 02020 | 安踏体育 | 2,000.00 | 206,875.11 | 9.13 |
| 00268 | 金蝶国际 | 7,000.00 | 186,170.77 | 8.22 |
| 03690 | 美团-W | 700.00 | 173,563.00 | 7.66 |
| 02269 | 药明生物 | 2,000.00 | 173,041.18 | 7.64 |
| 03968 | 招商银行 | 4,000.00 | 164,961.44 | 7.28 |
| 00388 | 香港交易所 | 400.00 | 143,078.80 | 6.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 142,405.49 | 6.29 |
| 02318 | 中国平安 | 1,500.00 | 119,933.70 | 5.30 |
| 06862 | 海底捞 | 2,000.00 | 100,491.82 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 531,638.74 | 23.47 | 27.83 |
| 日常消费品 | 449,275.84 | 19.84 | 23.52 |
| 金融 | 427,973.94 | 18.90 | 22.40 |
| 信息技术 | 186,170.77 | 8.22 | 9.74 |
| 医疗保健 | 173,041.18 | 7.64 | 9.06 |
| 通信服务 | 142,405.49 | 6.29 | 7.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2020-12-31 | 84.35 | - | 31.20 | 2,264,963.79 |
| 2020-09-30 | 91.88 | - | 9.33 | 20,608,264.29 |
| 2020-06-30 | 86.96 | - | 13.06 | 36,429,795.99 |
| 2020-03-31 | 86.68 | - | 13.43 | 57,330,364.64 |
| 2019-12-31 | 93.11 | - | 7.16 | 60,238,517.67 |
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