多策略LOF
(160921)
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累计净值：1.7907
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4335 | -0.50% |
| 2025-09-02 | 1.4407 | -0.49% |
| 2025-09-01 | 1.4478 | 1.01% |
| 2025-08-29 | 1.4333 | 0.17% |
| 2025-08-28 | 1.4309 | 0.24% |
| 2025-08-27 | 1.4275 | -1.94% |
| 2025-08-26 | 1.4558 | 0.23% |
| 2025-08-25 | 1.4525 | 1.17% |
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基金全称
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大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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邹建
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.7081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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6.01%
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最近三月
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12.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.49%
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最近两年
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7.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600993 | 马应龙 | 553,700.00 | 15,658,636.00 | 7.30 |
| 002901 | 大博医疗 | 403,042.00 | 14,606,242.08 | 6.81 |
| 601288 | 农业银行 | 2,378,200.00 | 13,983,816.00 | 6.52 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,711,700.00 | 10,817,944.00 | 5.04 |
| 600583 | 海油工程 | 1,947,900.00 | 10,635,534.00 | 4.96 |
| 603599 | 广信股份 | 909,364.00 | 9,702,913.88 | 4.52 |
| 600511 | 国药股份 | 303,900.00 | 8,861,724.00 | 4.13 |
| 600298 | 安琪酵母 | 251,300.00 | 8,838,221.00 | 4.12 |
| 603367 | 辰欣药业 | 628,900.00 | 8,817,178.00 | 4.11 |
| 002352 | 顺丰控股 | 150,000.00 | 7,314,000.00 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,278,703.84 | 51.87 | 59.89 |
| 金融业 | 46,487,802.00 | 21.67 | 25.02 |
| 采矿业 | 10,635,534.00 | 4.96 | 5.72 |
| 批发和零售业 | 10,017,160.80 | 4.67 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,345,536.78 | 3.42 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.60 | - | 14.64 | 214,545,756.44 |
| 2025-03-31 | 83.38 | - | 16.87 | 353,518,137.19 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 11.58 | 580,683,459.22 |
| 2024-09-30 | 85.31 | - | 11.40 | 755,034,875.09 |
| 2024-06-30 | 80.40 | - | 22.35 | 1,038,916,256.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 邹建 | 1346 | 12.26 |
| 2016-08-19 | 2017-09-12 | 石国武 | 389 | -0.40 |
| 2016-08-19 | 2021-12-29 | 戴军 | 1958 | 70.35 |
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