多策略LOF
(160921)
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累计净值：1.6397
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2825 | 0.56% |
| 2025-06-03 | 1.2754 | 0.76% |
| 2025-05-30 | 1.2658 | -0.09% |
| 2025-05-29 | 1.2669 | 0.04% |
| 2025-05-28 | 1.2664 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 1.2666 | 1.17% |
| 2025-05-26 | 1.2520 | -0.37% |
| 2025-05-23 | 1.2567 | -0.13% |
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基金全称
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大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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邹建
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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1.5467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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5.35%
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最近三月
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3.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.11%
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最近两年
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-13.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 340,300.00 | 26,713,550.00 | 7.56 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,680,800.00 | 24,234,432.00 | 6.86 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,457,500.00 | 21,920,800.00 | 6.20 |
| 603599 | 广信股份 | 1,850,436.00 | 21,650,101.20 | 6.12 |
| 605183 | 确成股份 | 1,195,800.00 | 21,452,652.00 | 6.07 |
| 603367 | 辰欣药业 | 1,543,600.00 | 21,147,320.00 | 5.98 |
| 605507 | 国邦医药 | 1,027,700.00 | 20,975,357.00 | 5.93 |
| 603112 | 华翔股份 | 1,138,200.00 | 17,835,594.00 | 5.05 |
| 600583 | 海油工程 | 3,008,100.00 | 17,146,170.00 | 4.85 |
| 300979 | 华利集团 | 223,802.00 | 14,014,481.24 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,373,627.24 | 65.73 | 78.84 |
| 金融业 | 45,168,403.00 | 12.78 | 15.32 |
| 采矿业 | 17,146,170.00 | 4.85 | 5.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.38 | - | 16.87 | 353,518,137.19 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 11.58 | 580,683,459.22 |
| 2024-09-30 | 85.31 | - | 11.40 | 755,034,875.09 |
| 2024-06-30 | 80.40 | - | 22.35 | 1,038,916,256.33 |
| 2024-03-31 | 89.58 | - | 10.18 | 1,201,639,090.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 邹建 | 1255 | 0.43 |
| 2016-08-19 | 2017-09-12 | 石国武 | 389 | -0.40 |
| 2016-08-19 | 2021-12-29 | 戴军 | 1958 | 70.35 |
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